Turkıye Vakıflar Bankası T.a.o. Nakıt Akım Tablosu 13.02.2014 17:45:21

KAP : TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O./ VAKBN [] NAKIT AKIM TABLOSU 13.02.2014 17: 45: 21

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 31/12/2013 31/12/2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 2,519,169 3,122,905 ALINAN FAIZLER 8,177,914 8,762,501 ODENEN FAIZLER -4,264,755 -4,664,904 ALINAN TEMETTULER 29,737 22,793 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 1,005,406 709,741 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 164,946 156,143 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR V-I-5 546,553 426,555 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -2,566,277 -2,168,815 ODENEN VERGILER -363,768 -358,258 DIGER V-VI-1 -210,587 237,149 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -2,991,443 -7,809,875 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS 2,377 0 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS -6,639,045 -4,759,563 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -19,867,391 -11,848,243 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -959,553 -68,859 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 4,104 686,707 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 14,194,666 5,652,617 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 3,384,029 -768,102 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) V-VI-1 6,889,370 3,295,568 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -472,274 -4,686,970

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -3,149,350 1,255,059 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) V-VI-2 -90,972 -1,211 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -176,278 -89,365 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 257,519 171,788 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -5,224,880 -1,202,309 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 3,145,750 2,340,733 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER -2,530,205 -210,825 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER V-I-6 1,507,738 275,294 DIGER V-VI-1 -38,022 -29,046

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 4,307,941 3,499,543 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 8,726,401 6,157,509 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -4,318,460 -2,620,966 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0 TEMETTU ODEMELERI V-V-5 -100,000 -37,000 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER 0 0 DIGER 0 0 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI V-VI-1 -8,205 -1,666 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS 678,112 65,966 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR V-VI-4 4,999,872 4,933,906 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR V-VI-4 5,677,984 4,999,872

---------------------------------------------------------------------------------------------