Turkıye Vakıflar Bankası T.a.o. Nakıt Akım Tablosu 16.05.2014 18:22:31

KAP : TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O./ VAKBN [] NAKIT AKIM TABLOSU 16.05.2014 18: 22: 31

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 31/03/2014 31/03/2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 442,156 1,110,039 ALINAN FAIZLER 2,343,612 2,436,416 ODENEN FAIZLER -1,481,597 -954,335 ALINAN TEMETTULER 10,778 11,056 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 236,221 233,705 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 333,165 253,317 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 150,677 120,309 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -992,638 -833,408 ODENEN VERGILER -85,637 -163,597 DIGER -72,425 6,576 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM 974,216 -2,763,618 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 -33,987 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS -610,614 -1,617,305 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -2,986,396 -2,217,058 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS 537,545 -69,775 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) -988,166 -610,263 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 2,287,746 -1,205,510 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) -17,275 292,456 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 2,751,376 2,697,824 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 1,416,372 -1,653,579

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -555,465 -277,405 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) -3,230 0 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -76,070 -25,067 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 186,827 67,840 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -2,692,348 -1,120,435 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 1,886,436 807,720 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER -478,800 -35,600 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 640,590 35,600 DIGER -18,870 -7,463

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT -585,642 562,785 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 236,109 1,468,956 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -821,751 -906,171 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0 TEMETTU ODEMELERI 0 0 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER 0 0 DIGER 0 0 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI 20,152 -2,745 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS 295,417 -1,370,944 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 6,087,903 5,375,797 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 6,383,320 4,004,853

---------------------------------------------------------------------------------------------