Turkıye Vakıflar Bankası T.a.o. Nakıt Akım Tablosu 11.08.2014 18:34:09

KAP : TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O./ VAKBN [] NAKIT AKIM TABLOSU 11.08.2014 18: 34: 09

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30/06/2014 30/06/2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 1,348,281 1,597,821 ALINAN FAIZLER 4,993,868 4,183,234 ODENEN FAIZLER -3,384,425 -1,813,186 ALINAN TEMETTULER 43,023 26,245 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 531,282 524,654 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 74,472 74,789 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 382,450 254,494 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -1,218,804 -1,246,087 ODENEN VERGILER -168,145 -302,750 DIGER 94,560 -103,572 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -4,109,069 -2,464,961 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 2,377 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS 27,918 -2,853,716 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -5,759,236 -10,044,687 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS 589,613 -554,746 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 284,011 -720,576 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 2,322,280 5,173,108 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) -834,378 858,765 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) -739,277 5,674,514 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -2,760,788 -867,140

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 548,276 -2,007,064 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) -169,747 -60,371 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -68,623 -64,870 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 231,884 180,508 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -2,975,508 -5,138,696 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 4,174,190 2,108,836 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER -1,923,299 -74,100 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 1,301,290 1,061,687 DIGER -21,911 -20,058

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 1,207,456 1,567,062 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 4,082,249 3,507,418 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -2,774,793 -1,840,356 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0 TEMETTU ODEMELERI -100,000 -100,000 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER 0 0 DIGER 0 0 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI 10,546 -2,516 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS -994,510 -1,309,658 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 5,677,984 4,999,872 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 4,683,474 3,690,214

---------------------------------------------------------------------------------------------