Turkland Bank A.s. Nazım Hesaplar 28.02.2014 19:32:26

KAP : TURKLAND BANK A.S./ [] NAZIM HESAPLAR 28.02.2014 19: 32: 26

NAZIM HESAPLAR

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAZIM HESAP TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 31/12/2013 31/12/2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BILANCO DISI YUKUMLULUKLER 8,343,264 7,613,981 729,283 6,689,349 6,280,576 408,773 GARANTI VE KEFALETLER III-1 1,681,382 1,064,803 616,579 1,078,909 779,826 299,083 TEMINAT MEKTUPLARI 1,366,905 1,064,644 302,261 938,491 779,664 158,827 DEVLET IHALE KANUNU KAPSAMINA GIRENLER 148,227 24,788 123,439 36,950 30,542 6,408 DIS TICARET ISLEMLERI DOLAYISIYLA VERILENLER 66,106 66,106 34,789 34,789 DIGER TEMINAT MEKTUPLARI 1,152,572 1,039,856 112,716 866,752 749,122 117,630 BANKA KREDILERI 7,824 7,824 5,372 5,372 ITHALAT KABUL KREDILERI 7,824 7,824 5,372 5,372 DIGER BANKA KABULLERI AKREDITIFLER 160,697 84 160,613 52,105 52,105 BELGELI AKREDITIFLER 160,697 84 160,613 52,105 52,105 DIGER AKREDITIFLER GARANTI VERILEN PREFINANSMANLAR CIROLAR T.C. MERKEZ BANKASINA CIROLAR DIGER CIROLAR MENKUL KIY. IH. SATIN ALMA GARANTILERIMIZDEN FAKTORING GARANTILERINDEN DIGER GARANTILERIMIZDEN 145,956 75 145,881 82,941 162 82,779 DIGER KEFALETLERIMIZDEN TAAHHUTLER III-1 6,547,456 6,520,876 26,580 5,563,958 5,500,750 63,208 CAYILAMAZ TAAHHUTLER 280,634 254,054 26,580 186,396 123,188 63,208 VADELI AKTIF DEGERLER ALIM SATIM TAAHHUTLERI 15,684 3,087 12,597 41,073 6,879 34,194 VADELI MEVDUAT ALIM SATIM TAAHHUTLERI ISTIR. VE BAG. ORT. SER. IST. TAAHHUTLERI KUL. GAR. KREDI TAHSIS TAAHHUTLERI 157,758 157,758 32,554 32,554 MEN. KIY. IHR. ARACILIK TAAHHUTLERI ZORUNLU KARSILIK ODEME TAAHHUDU CEKLER ICIN ODEME TAAHHUTLERI 85,587 85,587 81,885 81,885 IHRACAT TAAHHUTLERINDEN KAYNAKLANAN VERGI VE FON YUKUMLULUKLERI KREDI KARTI HARCAMA LIMIT TAAHHUTLERI KREDI KARTLARI VE BANKACILIK HIZMETLERINE ILISKIN PROMOSYON UYG. TAAH. ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN ALACAKLAR ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN BORCLAR DIGER CAYILMAZ TAAHHUTLER 21,605 7,622 13,983 30,884 1,870 29,014 CAYILABILIR TAAHHUTLER 6,266,822 6,266,822 5,377,562 5,377,562 CAYILABILIR KREDI TAHSIS TAAHHUTLERI 6,266,822 6,266,822 5,377,562 5,377,562 DIGER CAYILABILIR TAAHHUTLER TUREV FINANSAL ARACLAR III-2 114,426 28,302 86,124 46,482 46,482 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL ARACLAR GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER ALIM SATIM AMACLI ISLEMLER 114,426 28,302 86,124 46,482 46,482 VADELI DOVIZ ALIM-SATIM ISLEMLERI 2,706 1,324 1,382 VADELI DOVIZ ALIM ISLEMLERI 1,354 658 696 VADELI DOVIZ SATIM ISLEMLERI 1,352 666 686 PARA VE FAIZ SWAP ISLEMLERI 56,996 56,996 46,482 46,482 SWAP PARA ALIM ISLEMLERI 28,552 28,552 23,142 23,142 SWAP PARA SATIM ISLEMLERI 28,444 28,444 23,340 23,340 SWAP FAIZ ALIM ISLEMLERI SWAP FAIZ SATIM ISLEMLERI PARA, FAIZ VE MENKUL DEGER OPSIYONLARI 3,622 1,772 1,850 PARA ALIM OPSIYONLARI 1,811 886 925 PARA SATIM OPSIYONLARI 1,811 886 925 FAIZ ALIM OPSIYONLARI FAIZ SATIM OPSIYONLARI MENKUL DEGERLER ALIM OPSIYONLARI MENKUL DEGERLER SATIM OPSIYONLARI FUTURES PARA ISLEMLERI FUTURES PARA ALIM ISLEMLERI FUTURES PARA SATIM ISLEMLERI FUTURES FAIZ ALIM-SATIM ISLEMLERI FUTURES FAIZ ALIM ISLEMLERI FUTURES FAIZ SATIM ISLEMLERI DIGER 51,102 25,206 25,896 EMANET VE REHINLI KIYMETLER 32,720,894 29,792,397 2,928,497 8,756,053 7,371,545 1,384,508 EMANET KIYMETLER 528,037 470,300 57,737 511,531 442,251 69,280 MUSTERI FON VE PORTFOY MEVCUTLARI EMANETE ALINAN MENKUL DEGERLER 15,515 12,061 3,454 31,759 26,292 5,467 TAHSILE ALINAN CEKLER 505,016 455,499 49,517 444,433 392,655 51,778 TAHSILE ALINAN TICARI SENETLER 6,852 2,740 4,112 34,987 23,304 11,683 TAHSILE ALINAN DIGER KIYMETLER 637 637 340 340 IHRACINA ARACI OLUNAN KIYMETLER DIGER EMANET KIYMETLER 17 17 12 12 EMANET KIYMET ALANLAR REHINLI KIYMETLER 32,192,857 29,322,097 2,870,760 8,244,522 6,929,294 1,315,228 MENKUL KIYMETLER 661 661 TEMINAT SENETLERI 30,599 8,812 21,787 60,084 36,482 23,602 EMTIA 1,646 1,646 1,646 1,646 VARANT GAYRIMENKUL 3,062,155 2,778,501 283,654 2,419,130 2,117,686 301,444 DIGER REHINLI KIYMETLER 29,097,796 26,532,477 2,565,319 5,763,662 4,773,480 990,182 REHINLI KIYMET ALANLAR KABUL EDILEN AVALLER VE KEFALETLER

BILANCO DISI HESAPLAR TOPLAMI 41,064,158 37,406,378 3,657,780 15,445,402 13,652,121 1,793,281

---------------------------------------------------------------------------------------------