Ubs Menkul Degerler A.s. Nakıt Akıs Tablosu 05.08.2013 20:07:18

KAP : UBS MENKUL DEGERLER A.S./ [] NAKIT AKIS TABLOSU 05.08.2013 20: 07: 18

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013 - 30.06.2013 01.01.2012 - 30.06.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 1,968,933 7,903,880 DONEM KARI/ZARARI 2,498,929 4,494,106 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 1,348,792 1,273,060

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 101,553 120,449

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 1,084,366 -1,059,633

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER -105,120 -33,286

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 267,993 2,245,530

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -1,562,112 5,076,380

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -1,540,328 6,048,773

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS -564,271 -170,296

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 91,988 83,180

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 512,588 52,328

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -62,089 -937,605

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 2,285,609 10,843,546 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI -316,676 -2,939,666 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -98,157 -247,723 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -98,157 -247,723 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 1,870,776 7,656,157 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 166 -1,615 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 1,870,942 7,654,542 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 48,364,747 38,023,992 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 50,235,689 45,678,534

---------------------------------------------------------------------------------------------