Ulaslar Turızm Yatırımları ve Dayanıklı Tuketım Malları Tıcaret Pazarlama A.s. Nakıt Akıs T

KAP : ULASLAR TURIZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TUKETIM MALLARI TICARET PAZARLAMA A.S./ ULAS [] NAKIT AKIS TABLOSU 12.02.2014 19: 55: 02

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.-31.12.2013 01.01.-31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -1,581,272 576,313 DONEM KARI/ZARARI -1,657,219 -477,518 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 349,078 421,168

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 15-16 544,195 338,537

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 10 -14,360 14,360

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 90,251 74,721

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS KREDI FAIZ GIDERLERI 7 117,884 18,999

-FAIZ GIDERLERI 27 23,393 23,516

-FAIZ GELIRLERI 27 -17,093 -6,029

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 27 -3,570 45,000

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 29 -388,411 -110,261

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 27 2,716 -783

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER -5,927 23,108 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -273,131 632,663

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10 42,320 749,497

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 8 -529,497 515,272

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS 0 1,677

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 36,947 722,568

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 8 215,937 -994,254

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 13,490 -54,502

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

-CARI DONEM VERGISI ILE ILGILI VARLIKLARDA ARTIS/AZALIS 11 -3,021 -14,013

-DIGER DONEN VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALIS 12 -354,869 7,066

-PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI ARTIS/AZALIS 17 137,254 -137,254

-ERTELENMIS GELIRLERDEKI ARTIS/AZALIS 20 230,310 -129,043

-KIDEM TAZMINATI ODEMELERI 22 -62,002 -34,351 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -1,581,272 576,313 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ