Unye Cımento Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 07.11.2013 17:58:18

KAP : UNYE CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S./ UNYEC [] NAKIT AKIS TABLOSU 07.11.2013 17: 58: 18

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-30.09.2013 01.01.2012-30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 57,212,384 34,371,572 DONEM KARI/ZARARI 53,848,682 50,465,396 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 7,822,156 11,824,395

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

FINANSAL GIDERLER 581,628 236,416

FINANSAL GELIR -6,110,249 -2,447,070

MADDI DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN KAZANC -33,698 -27,228

FINANSAL VARLIKLARIN YENIDEN DEGERLEMESINDEN KAYNAKLANAN VE GELIR TABLOSUNDA MUHASEBELESTIRILEN KAZANC -1,227,769 222,398

ISTIRAK ZARARLARINDAN ELDE EDILEN PAYLAR 1,737,418 1,900,537

TEMETTU GELIRLERI -360,233 -586,846

DURAN VARLIKLARIN AMORTISMAN VE ITFA PAYLARI 12,334,155 11,773,892

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI GIDERI 561,967 647,865

KULLANILMAMIS IZIN KARSILIGI GIDERI, NET 9 133,765 135,027

KIDEM TESVIK KARSILIGI GIDERI 225,483 108,404

DAVA KARSILIGI, NET 9 -20,311 -139,000

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -4,458,454 -27,918,219

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER TICARI ALACAKLAR 1,785,270 -17,151,332 STOKLAR 5,960,769 -672,781 DIGER ALACAKLAR VE DONEN VARLIKLAR -56,899 194,715 PESIN ODENMIS GIDERLER 119,059 -346,628 TICARI BORCLAR -2,094,150 -649,063 CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 260,525 207,868 DIGER BORCLAR VE GIDER TAHAKKUKLARI 1,026,842 3,062,614 ERTELENMIS GELIRLER 20,309 -85,518 KISA VADELI KARSILIKLAR 662,462 -809,136 ODENEN GELIR VERGISI -11,557,847 -11,504,733 ODENEN KIDEM TAZMINATI -552,759 -130,838 DIGER DURAN VARLIKLARDA ARTIS -32,035 -33,387

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 57,212,384 34,371,572 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -1,297,870 -3,564,156 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN FAIZLER 6,123,018 2,587,956 ALINAN TEMETTULER 360,233 586,846 MADDI DURAN VARLIK SATISINDAN ELDE EDILEN NAKIT 47,656 27,228 MADDI DURAN VARLIK ALIMI AMACIYLA YAPILAN ODEMELER 8 -7,726,754 -6,643,385 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMI AMACIYLA YAPILAN ODEMELER 8 -102,023 -122,801 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -52,715,949 -38,454,614 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ALINAN KREDILER 18,884,198 12,000,000 KREDI GERI ODEMELERI -17,238,300 -3,000,000 ODENEN FAIZLER -584,231 -113,761 ODENEN TEMETTULER 1 -53,777,616 -47,340,853 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 3,198,565 -7,647,198 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI -410 73,583 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 3,198,155 -7,573,615 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 37,821,317 39,607,287 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 41,019,472 32,033,672

---------------------------------------------------------------------------------------------