Uyum Gıda ve Ihtıyac Maddelerı Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akım Tablosu 30.04.2014 21:36:14

KAP : UYUM GIDA VE IHTIYAC MADDELERI SANAYI VE TICARET A.S./ UYUM [] NAKIT AKIM TABLOSU 30.04.2014 21: 36: 14

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2014-31.03.2014 01.01.2013-31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

VERGI ONCESI KAR/(ZARAR) 2,192,530 -281,687 DONEM KAR ZARARINI ISLETME FAALIYETLERINDE KULLANILAN NAKIT AKIMINA GETIRMEK ICIN YAPILAN DUZELTMELER AMORTISMAN GIDERI 18 2,816,217 2,268,823 ITFA PAYLARI 19 109,253 219,305 YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 31 -412,297 SATIS AMACIYLA ELDE TUTULAN VARLIKLAR GERCEGE UYGUN DEGER ARTISI 31 -1,295,924 KONUSU KALMAYAN SUPHELI ALACAK GELIRI 10 -120,000 KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 24 39,520 251,994 BORC KARSILIKLARI 22 210,286 179,872 FAIZ GIDERI 33 1,383,023 1,998,327

VARLIK VE YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIMLER ONCESI ISLETME FAALIYETLERINDE KULLANILAN NET NAKIT AKIMI 4,922,608 4,636,637 ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLARDAKI AZALIS/ (ARTIS) 10 -32,492 253,369 ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLARDAKI AZALIS/ (ARTIS) 10 -98,025 552,002 KISA VADELI ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLARDAKI AZALIS/ (ARTIS) 11 107,955 KISA VADELI ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLARDAKI AZALIS/ (ARTIS) 11 15,951 -104,684 STOKLARDAKI AZALIS/ (ARTIS) 13 -5,180,609 -8,528,910 KISA VADELI PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI AZALIS/ (ARTIS) 26 83,686 8,794,251 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLARDAKI AZALIS/ (ARTIS) 26 -23,994 -1,799,232 DIGER DONEN VARLIKLARDAKI AZALIS/ (ARTIS) 26 -52,051 36,195 UZUN VADELI ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLARDAKI AZALIS/ (ARTIS) 11 318 -894,002 UZUN VADELI PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI AZALIS/ (ARTIS) 26 161,884 ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLARDAKI ARTIS/ (AZALIS) 10 -725,239 21,751,095 KISA VADELI ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLARDAKI ARTIS/ (AZALIS) 10 1,617,534 -697,479 KISA VADELI ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLARDAKI ARTIS/ (AZALIS) 11 -686,154 KISA VADELI ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLARDAKI ARTIS/ (AZALIS) 11 -103,990 -14,591 ERTELENMIS GELIRLERDEKI ARTIS/ (AZALIS) 11 1,000 -16,572 UZUN VADELI ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLARDAKI ARTIS/ (AZALIS) 26 -25,563 216,553 CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR ARTIS/ (AZALIS) 26 199,409 634,272 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS/ (AZALIS) 26 -293,040 816,032 ISLETME FAALIYETLERINDE KULLANILAN NAKIT AKIMI 305,503 25,218,620

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK SATIN ALIMLARI 18-19 -440,051 -16,199,053 MADDI DURAN VARLIK VE YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL SATISLARINDAN SAGLANAN NET NAKIT 1,037,521 YATIRIM FAALIYETLERINDE KULLANILAN NAKIT AKIM 597,470 -16,199,053

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMI KISA VADELI BORCLANMALAR 8 10,208,316 14,673,648 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLAR 8 -4,530,610 -9,436,169 UZUN VADELI BORCLANMALAR 8 -2,293,307 -12,989,523 FAIZ ODEMESI (-) 33 -1,571,424 -1,998,327 AKTUERYAL KAZANC/ (KAYIP) FINANSMAN FAALIYETLERINDEN ELDE EDILEN NET NAKIT AKIMI 1,712,333 -9,841,166

NAKIT HAREKETLERINDEKI NET DEGISIM 2,615,306 -821,600 NAKIT VE NAKIT BENZERI DEGERLERIN DONEM BASI BAKIYESI 6 16,695,323 13,848,124 NAKIT VE NAKIT BENZERI DEGERLERIN DONEM SONU BAKIYESI 6 19,310,629 13,026,524

---------------------------------------------------------------------------------------------