Verusa Holdıng A.s. Nakıt Akıs Tablosu 14.08.2014 18:50:23

KAP : VERUSA HOLDING A.S./ VERUS [] NAKIT AKIS TABLOSU 14.08.2014 18: 50: 23

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014 - 30.06.2014 01.01.2013 - 30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -3,447,334 -3,522,552 DONEM KARI/ZARARI 1,259,441 12,141,621 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER -2,523,117 -11,988,317

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 48,139 36,133

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI ILE ILGILI DUZELTMELER 44,086 6,484

SUPHELI ALACAK KARSILIGI/(IPTALI) ILE ILGILI DUZELTMELER 6 -95,154 216,255

KULLANILMAYAN IZIN YUKUMLULUGU ILE ILGILI DUZELTMELER 21,694 17,253

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 12 -2,963,720 -434,923

-FINANSAL YATIRIM ALIM-SATIM KARI 13 -1,329,912 -1,871,062

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 13 1,149,901 -10,177,554

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 14 601,849 219,097

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -1,881,900 -3,736,141

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -18,492 285

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 435,895 -488,313

OZKAYNAK YONETIMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARDAKI DEGISIM 6,678 -435,762

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -20,122 -496,367

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -790,955 955,551

PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI (ARTIS)/ AZALIS 2,096,890 564,465

DIGER DONEN VARLIKLARDAKI ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -3,200,727 -2,161,194

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLAR VE GIDER TAHAKKUKLARINDAKI ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 31,729 -1,885,699

DIGER KISA VE UZUN VADELI YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -428,576 188,085

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLARDAKI ARTIS/ AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 5,780 22,808

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -3,145,576 -3,582,837 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN KIDEM TAZMINATLARI -7,116 ODENEN IZIN -1,940 SUPHELI ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 6 -3,834 35,732 ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI -297,924 33,609 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 25,668,903 -2,239,884 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -32,019 -17,054 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 3,175,032 583,463 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLARIN ETKISI -3,921 FINANSAL YATIRIM ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI 22,529,811 -2,806,293 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -15,303,193 -162,062 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -12,717,003 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -2,400,000 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -186,190 -162,062 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 6,918,376 -5,924,498 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 6,918,376 -5,924,498 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 43,153,020 24,976,639 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 50,071,396 19,052,141

---------------------------------------------------------------------------------------------