Yapı Kredı B Tıpı Yatırım Ortaklıgı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 30.10.2013 17:44:28

KAP : YAPI KREDI B TIPI YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ YKBYO [] NAKIT AKIS TABLOSU 30.10.2013 17: 44: 28

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2012 - 30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 22,308,158 -29,999,736 DONEM KARI/ZARARI 1,153,531 6,675,686 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 2,251,472 -471,879

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER AMORTISMAN GIDERI 13 3,876 4,590 ITFA PAYLARI 14 5,014 5,990 MUHTEMEL VERGI RISKI KARSILIK GIDERI 21 75,592 75,593 PERSONEL PRIM KARSILIGI 15 90,000 90,000 GIDER KARSILIKLARI 6,314 -39,300 KULLANILMAYAN IZIN KARSILIKLARI GIDERI 47,917 -79,826 KIDEM TAZMINAT KARSILIK GIDERI 16 9,146 -80,013 KONUSU KALMAYAN KARSILKLAR 21 -53,559 -35,327 FINANSAL YATIRIMLAR DEGER AZALISLARI/(ARTISLARI) 7 2,067,172 -413,586

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 23,178,878 -33,710,729

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FINANSAL YATIRIMLARDA (ARTIS)/AZALIS 7 18,085,750 -34,813,577

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 8 0 -809,901

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS DIGER ALACAKLARDAKI(ARTIS)/AZALIS 10 835,868 -77,546 PESIN ODENMIS GIDERLER VE DIGER DONEN VARLIKLARDAKI(ARTIS)/AZALIS 700 1,734

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 90 447,920 DIGER BORCLARDAKI ARTIS 43,686 11,009 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS/(AZALIS