Yapı Kredı Koray Gayrımenkul Yatırım Ortaklıgı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 05.11.2013 17:40:25

KAP : YAPI KREDI KORAY GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ YKGYO [] NAKIT AKIS TABLOSU 05.11.2013 17: 40: 25

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOGRUDAN YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-30.09.2013 01.01.2012-30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -3,784,626 -5,543,270 ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISI SINIFLARI -3,784,626 -5,543,270

SATILAN MALLARDAN VE HIZMETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI DONEM ZARARI -25,585,068 -2,638,223 DONEM NET ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER AMORTISMAN VE ITFA PAYLARI 11, 12 107,200 90,411 ISTANBUL ISTANBUL TAAHHUT KARSILIGI 13,139,935 KIDEM TAZMINATINDAKI (AZALIS)/ARTIS 12,950 12,637 FAIZ GELIRI 18 -126,770 -10,907 FAIZ GIDERI 19 2,583,130 1,865,163 GERCEKLESMEMIS KUR FARKI ZARARI(KARI) 6,236,649 -2,290,157

FAIZ, UCRET, PRIM, KOMISYON VE DIGER GELIRLERDEN NAKIT GIRISLERI

ALIM SATIM AMACLI ELDE BULUNDURULAN SOZLESMELER ILE ILGILI NAKIT GIRISLERI VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 158,676 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL SATISINDAN KAYNAKLANAN KAR 10, 18 -266,148 SUPHELI ALACAK KARSILIK GIDERI 181,216 11,934 MADDI DURAN VARLIK SATIS ZARARI 706 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER STOKLARDAKI DEGISIM -271,970 -243,679 TICARI ALACAKLARDAKI DEGISIM -1,080,951 -67,552 FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI (ARTIS)/AZALIS 295,581 206,739 TICARI BORCLARDAKI DEGISIM 311,512 -259,977 FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/(AZALIS) 531,688 -2,038,142 ODENEN DAVA KARSILIKLARI -162,306 ODENEN VERGILER -139,026 -30,824 ALINAN FAIZLER 126,770 10,907

ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN DIGER NAKIT GIRISLERI ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI

MAL VE HIZMETLER ICIN TEDARIKCILERE YAPILAN ODEMELER

FAIZ, UCRET, PRIM, KOMISYON VE DIGER GELIRLERDEN NAKIT CIKISLARI

ALIM SATIM AMACLI ELDE BULUNDURULAN SOZLESMELERLE ILGILI NAKIT CIKISLARI

CALISANLARA VE CALISANLAR ADINA YAPILAN ODEMELERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI

ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN DIGER NAKIT CIKISLARI FAALIYETLERDEN NET NAKIT AKISLARI -3,784,626 -5,543,270 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -6,592,390 -76,988 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 11, 12 -100,872 -76,988 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISI 10 3,852,030 VADELI/ BLOKE MEVDUAT -10,343,548 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 10,463,723 5,599,664 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 76,567,129 39,104,057 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -62,784,787 -32,120,540 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -167,137 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -3,151,482 -1,383,853 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS (AZALIS) 86,707 -20,594 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 86,707 -20,594 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 173,096 335,145 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 259,803 314,551

---------------------------------------------------------------------------------------------