Yatas Yatak ve Yorgan Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 30.10.2013 18:23:00

KAP : YATAS YATAK VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.S./ YATAS [] NAKIT AKIS TABLOSU 30.10.2013 18: 23: 00

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013-30.09.2013 01.01.2012-30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 7,369,231 1,233,519 DONEM KARI/ZARARI 2,991,678 -882,403 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 3,408,716 9,436,165

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 12,13,22,23 4,465,142 3,935,100 ALACAK REESKONTLARI 5,25 -1,403,232 4,844,180 BORC REESKONTLARI 5,24 959,909 -3,156,552 KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 41 -385,728 -334,006 BORC KARSILIKLARI 35 668,931 354,588

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 14 305,336 67,210 SUPHELI ALACAK KARSILIGI 5 -331,198 1,112,842 YENIDEN DEGERLEME FONU DEGISIMI 20 0 1,015,387 ERTELENMIS VERGI GELIRI/GIDERI 30 -870,444 1,597,416

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 968,837 -7,320,243

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 8 1,298,437 -7,178,465

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 5 3,077,075 -4,292,475 DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALIS 6 -41,408 127,890 PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI ARTIS/AZALIS 9 -2,581,005 -24,339,126 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALIS 10 -394 132,570 DIGER VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALISLAR 7 591,029 347,920

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 5 -3,499,933 34,776,578 DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS 6 -236,266 -323,693 CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS 15 -367,685 499,996 BORC KARSILIKLARINDAKI ARTIS/AZALIS 17 1,003,169 44,571 ERTELENMIS G