Yesıl Gayrımenkul Yatırım Ortaklıgı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 30.10.2013 21:11:35

KAP : YESIL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S./ YGYO [] NAKIT AKIS TABLOSU 30.10.2013 21: 11: 35

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2012 - 30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -103,648,678 -13,815,170 DONEM KARI/ZARARI 10,868,009 -9,978,534 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER -17,517,218 621,829

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 377,782 417,087

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 13 59,922 44,494

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 19,20 -284,292 185,000

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -12,874 -24,752

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 18 -17,657,756

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -96,999,469 -4,458,465

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 114,040,406 -133,093,788

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -136,967,152 29,053,346

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS DIGER DONEN VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 35,250,394 18,228,303

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -35,634,498 -1,404,109

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -45,488,696 -5,494,756

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -103,287 -93,578

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER DIGER YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 9,406,462 931,385

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -37,503,098 87,414,732 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -103,648,678 -13,815,170 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 68,817,269 36,675,409 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 12,874 540,809 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 10,11 -138,733 -8,333,106 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR -4,676,987 -7,256,823 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER 73,538,527 51,752,365 TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 81,588 -27,836 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 10,876,058 -24,924,223 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 98,236,734 81,296,718 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -69,536,865 -93,499,674 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ 292,868 235,639 ODENEN FAIZ -18,116,679 -12,956,906 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -23,955,351 -2,063,984 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -23,955,351 -2,063,984 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 24,567,814 5,989,862 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 612,463 3,925,878

---------------------------------------------------------------------------------------------