Yunsa Yunlu Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 07.11.2013 18:10:15

KAP : YUNSA YUNLU SANAYI VE TICARET A.S./ YUNSA [] NAKIT AKIS TABLOSU 07.11.2013 18: 10: 15

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013 - 30.09.2013 01.01.2012 - 30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 6,592,502 14,478,888 DONEM KARI/ZARARI 11,338,381 6,912,281 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 14,871,827 13,205,421

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 14-15-28 7,665,099 6,932,995

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

-KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 21 2,596,203 1,651,978

-KISA VADELI CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KARSILIKLAR 21 424,890 166,651

-STOK DEGER DUSUS KARSILIGINDAKI DEGISIM 10 -12,760 -126,070

-FAIZ GELIRI -25,203 -221,836

-FAIZ GIDERI 4,078,918 5,559,562

-ALACAK REESKONTU 7-8 80,028 -207,560

-BORC REESKONTU 7-8 18,512 110,091

-GELIR TAHAKKUKLARI -683,707 -348,991

-MADDI VARLIK SATIS KARI -57,431 -40,436

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 31 787,278 -270,963

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -19,856,047 -4,671,677

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -7,701,379 7,197,754

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -15,343,115 -14,934,000

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 5,831,597 5,983,472

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

-PESIN ODENEN GIDERLER (ARTIS)/ AZALIS -2,450,704 -1,211,774

-DIGER DONEN VARLIKLARDAKI (ARTIS)/ AZALIS 657,684 -1,370,581

-DIGER DURAN VARLIKLARDAKI (ARTIS)/ AZALIS -551,177 -14,547

-DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS/(AZALIS) -298,953 -322,001

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 6,354,161 15,446,025 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI -1,455 -3,444 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI ODENEN KIDEM TAZMINATI 21 -1,840,372 -963,693 ODENEN GIDER TAHAKKUKLARI -1,014,125 0 TESVIKLERDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 3,094,293 0 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -7,495,987 -9,660,154 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 57,431 49,293 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 14-15 -7,132,365 -9,931,283 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 25,203 221,836 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI KONSOLIDASYON KAPSAMI DEGISIKLIGININ ETKISI -446,256 0 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 677,766 -5,525,302 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 11,484,320 2,011,044 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -6,531,840 -1,199,934 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -4,274,714 -6,336,412 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -225,719 -706,568 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -225,719 -706,568 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 1,604,044 1,772,414 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 1,378,325 1,065,846

---------------------------------------------------------------------------------------------