Zıraat Fınansal Kıralama A.s. Bılanco 25.11.2013 19:58:42

KAP : ZIRAAT FINANSAL KIRALAMA A.S./ ZRFIN [] BILANCO 25.11.2013 19: 58: 42

BILANCO

---------------------------------------------------------------------------------------------

BILANCO

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30/09/2013 31/12/2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

AKTIF KALEMLER NAKIT DEGERLER 3 0 0 0 0 0 0 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (NET) 16 0 0 0 87 87 0 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLAR 0 0 0 87 87 0 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN O. SINIFLANDIRILAN FV 0 0 0 0 0 0 ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR 0 0 0 0 0 0 BANKALAR 3 29,665 240 29,425 21,278 2,903 18,375 TERS REPO ISLEMLERINDEN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0 SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR (NET) 4 13 13 0 803 803 0 FAKTORING ALACAKLARI ISKONTOLU FAKTORING ALACAKLARI YURT ICI YURT DISI KAZANILMAMIS GELIRLER (-) DIGER FAKTORING ALACAKLARI YURT ICI YURT DISI FINANSMAN KREDILERI TUKETICI KREDILERI KREDI KARTLARI TAKSITLI TICARI KREDILER KIRALAMA ISLEMLERI 5 1,226,170 293,945 932,225 610,565 149,688 460,877 KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLAR 1,180,015 281,480 898,535 590,920 149,444 441,476 FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI 1,382,133 359,080 1,023,053 684,667 187,087 497,580 FAALIYET KIRALAMASI ALACAKLARI 0 0 0 0 0 0 DIGER 17,087 4,461 12,626 9,476 3,144 6,332 KAZANILMAMIS GELIRLER (-) 219,205 82,061 137,144 103,223 40,787 62,436 KIRALAMA KONUSU YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 19,206 11,738 7,468 6,039 244 5,795 KIRALAMA ISLEMLERI ICIN VERILEN AVANSLAR 26,949 727 26,222 13,606 0 13,606 TAKIPTEKI ALACAKLAR 5 14,272 4,708 9,564 7,460 2,633 4,827 TAKIPTEKI FAKTORING ALACAKLARI TAKIPTEKI FINANSMAN KREDILERI TAKIPTEKI KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLAR 38,876 8,250 30,626 30,836 5,973 24,863 OZEL KARSILIKLAR (-) 24,604 3,542 21,062 23,376 3,340 20,036 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (NET) BAGLI ORTAKLIKLAR (NET) ISTIRAKLER (NET) 8 18,232 18,232 17,077 17,077 IS ORTAKLIKLARI (NET) MADDI DURAN VARLIKLAR (NET) 6 379 379 355 355 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (NET) 7 53 53 691 691 SEREFIYE DIGER 53 53 691 691 ERTELENMIS VERGI VARLIGI 20 135 135 126 126 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN VARLIKLAR (NET) 10 1,022 1,022 17 17 SATIS AMACLI 1,022 1,022 17 17 DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DIGER AKTIFLER 9 10,098 8,069 2,029 4,252 2,822 1,430 AKTIF TOPLAMI 1,300,039 326,796 973,243 662,711 177,202 485,509

PASIF KALEMLER ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL YUKUMLULUKLER 1,618 1,618 ALINAN KREDILER 11 1,011,687 50,053 961,634 485,576 9,738 475,838 FAKTORING BORCLARI KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLAR FINANSAL KIRALAMA BORCLARI FAALIYET KIRALAMASI BORCLARI DIGER ERTELENMIS FINANSAL KIRALAMA GIDERLERI (-) IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLER (NET) 12 75,856 75,856 BONOLAR VARLIGA DAYALI MENKUL KIYMETLER TAHVILLER 75,856 75,856 MUHTELIF BORCLAR 13 19,296 5,488 13,808 7,602 3,048 4,554 DIGER YABANCI KAYNAKLAR 13 18,508 4,408 14,100 7,744 1,929 5,815 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL YUKUMLULUKLER GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR ODENECEK VERGI VE YUKUMLULUKLER 20 358 358 2,076 2,076 BORC GIDER VE KARSILIKLARI 2,229 2,229 4,271 4,271 YENIDEN YAPILANDIRMA KARSILIGI CALISAN HAKLARI YUKUMLULUGU KARSILIGI 15 714 714 677 677 DIGER KARSILIKLAR 20 1,515 1,515 3,594 3,594 ERTELENMIS VERGI BORCU SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DURAN VARLIK BORCLARI (NET) SATIS AMACLI DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN SERMAYE BENZERI KREDILER OZKAYNAKLAR 170,487 170,487 155,442 155,442 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 170,487 170,487 155,442 155,442 ODENMIS SERMAYE 17 150,000 150,000 100,000 100,000 SERMAYE YEDEKLERI HISSE SENEDI IHRAC PRIMLERI HISSE SENEDI IPTAL KARLARI MENKUL DEGERLER DEGERLEME FARKLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENIDEN DEGERLEME FARKLARI ISTIRAKLER, BAGLI ORT. VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORT. BEDELSIZ HISSE SENETLERI RISKTEN KORUNMA DEGERLEME FARKLARI (ETKIN KISIM) SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DURAN VARLIKLARIN BIRIKMIS DEGERLEME FARKLARI DIGER SERMAYE YEDEKLERI KAR YEDEKLERI 5,478 5,478 35,893 35,893 YASAL YEDEKLER 3,963 3,963 2,993 2,993 STATU YEDEKLERI OLAGANUSTU YEDEKELER 1,515 1,515 32,900 32,900 DIGER KAR YEDEKLERI KAR VEYA ZARAR 15,009 15,009 19,549 19,549 GECMIS YILLAR KARI/ZARARI NET DONEM KARI/ZARARI