Zıraat Fınansal Kıralama A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.08.2014 20:32:26

KAP : ZIRAAT FINANSAL KIRALAMA A.S./ ZRFIN [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.08.2014 20: 32: 26

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30/06/2014 30/06/2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI ESAS FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 28,179 5,860 ALINAN FAIZLER/KIRALAMA GELIRLERI 57,180 26,713 ODENEN FAIZLER/KIRALAMA GIDERLERI KIRALAMA GIDERLERI ALINAN TEMETTULER 1,797 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 4,937 92,659 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN TAKIPTEKI ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 2,887 2,528 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -4,291 -8,061 ODENEN VERGILER 20 -1,390 -2,594 DIGER -32,941 -105,385 ESAS FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -48,228 -29,328 FAKTORING ALACAKLARINDAKI NET (ARTIS) AZALIS FINANSMAN KREDILERINDEKI NET (ARTIS) AZALIS KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLARDA NET (ARTIS) AZALIS -160,291 -355,124 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS 7,678 -2,765 FAKTORING BORCLARINDAKI NET ARTIS (AZALIS) KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 113,745 322,002 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 8,670 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) -9,360 -2,111 ESAS FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKISI -20,049 -23,468 YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI IKTISAP EDILEN BAGLI ORTAKLIK VE ISTIRAKLER VE IS ORTAKLIKLARI ELDEN CIKARILAN BAGLI ORTAKLIK VE ISTIRAKLER VE IS ORTAKLIKLARI SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER 6,7,10 -222 -209 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR SATIN ALINAN VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR SATILAN VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR DIGER 78 YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKISI -222 -131 FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 12 75,000 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 50,000 TEMETTU ODEMELERI FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER DIGER FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 50,000 75,000 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI 378 2,484 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS 30,107 53,885 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 3 17,782 21,276 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 3 47,889 75,161

---------------------------------------------------------------------------------------------