Zıraat Yatırım Menkul Degerler A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 12.11.2013 16:38:34

KAP : ZIRAAT YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S./ [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 12.11.2013 16: 38: 34

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30.09.2013 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 86,196,448 88,098,354 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 56,254,423 31,149,340 FINANSAL YATIRIMLAR 4 10,684,195 22,539,509 TICARI ALACAKLAR 15,664,933 32,358,699

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 7 15,664,933 32,358,699 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR 0 0 DIGER ALACAKLAR 8 12,373 36,030

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 8 12,373 36,030 TUREV ARACLAR 0 0 STOKLAR 0 0 CANLI VARLIKLAR 0 0 PESIN ODENMIS GIDERLER 9 543,732 280,895 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 10 2,827,508 1,504,622 DIGER DONEN VARLIKLAR 11 209,284 229,259 ILISKILI TARAFLARDAN DIGER DONEM VARLIKLAR 209,284 172,548 ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER DONEM VARLIKLAR 0 56,711 ARA TOPLAM 86,196,448 88,098,354 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR 0 0

DURAN VARLIKLAR 4,238,584 4,363,386 FINANSAL YATIRIMLAR 4 109,982 63,999 TICARI ALACAKLAR 0 0

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 0 0 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR 0 0 DIGER ALACAKLAR 98,118 143,581

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 8 98,118 143,581 TUREV ARACLAR 0 0 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR 12 2,275,503 2,277,067 CANLI VARLIKLAR 0 0 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER 0 0 MADDI DURAN VARLIKLAR 13 792,037 961,102 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 648,592 725,983

SEREFIYE 0 0

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 14 648,592 725,983 PESIN ODENMIS GIDERLER 0 0 ERTELENMIS VERGI VARLIGI 15 314,352 191,654 DIGER DURAN VARLIKLAR 0 0 TOPLAM VARLIKLAR 90,435,032 92,461,740

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 12,587,569 19,524,920 KISA VADELI BORCLANMALAR 5 300,049 10,031,500 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI 0 0 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER 6 22,464 12,416 TICARI BORCLAR 7 9,598,966 6,159,387

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 1,522,453 691,201

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 8,076,513 5,468,186 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR 0 0 CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 0 0 DIGER BORCLAR 8 781,127 705,739

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 8 781,127 705,739 TUREV ARACLAR 0 0 DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI 0 0 ERTELENMIS GELIRLER 0 0 DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 16 1,208,621 1,803,624 KISA VADELI KARSILIKLAR 39,421 39,421

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 0 0

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 17 39,421 39,421 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 11 636,921 772,833 ILISKILI TARAFLARA DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 530,062 643,727 ILISKILI OLMAYANTARAFLARA DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 106,859 129,106 ARA TOPLAM 12,587,569 19,524,920 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER 0 0

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 1,881,621 1,780,697 UZUN VADELI BORCLANMALAR 0 0 DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER 0 0 TICARI BORCLAR 0 0

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 0 0 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR 0 0 DIGER BORCLAR 0 0

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 0 0 TUREV ARACLAR 0 0 DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI 0 0 ERTELENMIS GELIRLER 0 0 UZUN VADELI KARSILIKLAR 18 1,881,621 1,780,697

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 1,881,621 1,780,697

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR 0 0 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR 0 0 ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 0 0 DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 0 0

O Z K A Y N A K L A R 75,965,842 71,156,123 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 75,965,842 71,156,123 ODENMIS SERMAYE 19 60,000,000 36,000,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI 20 1,174,392 1,174,392 GERI ALINMIS PAYLAR (-) 0 0 KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) 0 0 PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR 0 0 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 0 0

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI 0 0

DIGER KAZANC/KAYIPLAR 0 0 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 21 -47,961 -82,414

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI 0 0

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI 0 0

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI -49,152 -82,414

DIGER KAZANC/KAYIPLAR 1,191 0 KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 22 8,855,352 8,487,716 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 23 1,208,793 18,271,703 NET DONEM KARI/ZARARI 4,775,266 7,304,726 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 0 0 TOPLAM KAYNAKLAR 90,435,032 92,461,740

---------------------------------------------------------------------------------------------