Kamu Haznedarlığı Genel Tebliğinde Değişiklik

Kamu haznedarlığı uygulamasına ilişkin usul ve esaslar yeniden belirlendi.

Kamu Haznedarlığı Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri dışındaki kurumlar kendi bütçeleri veya tasarrufları altında bulunan her türlü mali kaynaklarını kamu sermayeli bankalarda açtıracakları hesaplarda belirli araçlar kullanarak değerlendirebilecek.

Kurumlar kısa vadeli kaynaklarını, vadesiz veya vadeli mevduat ile repo/ters repo araçlarını kullanarak değerlendirecek. Kısa vadeli kaynaklar için uygulanacak vadeli mevduat faiz oranı Merkez Bankası tarafından haftalık olarak en son açıklanan, bankalarca Türk Lirası üzerinden 1 aya kadar vadeli olarak açılan mevduatlara uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranından, gecelik vade açılması halinde yüzde 70'inden, 7 güne kadar vade açılması halinde yüzde 80'inden, 8 günden 30 güne kadar vade açılması halinde yüzde 90'ından düşük olamayacak.

Yapılan düzenlemeyle okul aile birliklerinin banka hesapları tebliğ kapsamı dışına çıkarıldı. - Ankara