Kamu Haznedarlığı Uygulamasında Değişiklik

Kamu Haznedarlığı uygulamasında yapılan değişikle kapsamında yer alan kurumlar, kaynaklarını kısa ve uzun vadeli olarak değerlendirebilecek. Kaynakların değerlendirileceği araçlar arasında müsteşarlıkça ihraç edilen borçlanma senetleri veya kira sertifikaları da sayıldı

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı ile Maliye Bakanlığının hazırladığı Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kapsamda yer alan kurumların mali kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması ve izlenebilmesini amaçlayan tebliğin kapsamına fonlar da eklendi.

Kaynakların değerlendirileceği araçlar arasında müsteşarlıkça ihraç edilen borçlanma senetleri veya kira sertifikaları da sayıldı.

Kurumlar faaliyetleri kapsamında yaptıracakları tahsilat ve ödeme işlemleri için yurtiçinde yerleşik diğer bankalar ile Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ'yi de kullanabilecek. Gerçekleştirilen tahsilat tutarlarının, özel kanunların verdiği yetki kapsamında yapılan düzenlemelerde yer alan hükümler saklı kalmak kaydı ile takip eden iş günü içinde ilgili kurumun kamu sermayeli bankadaki hesabına aktarılacak.

Müsteşarlıkça ihraç edilen borçlanma senetleri veye kira sertifikalarına yönelik işlemler, yurtiçinde yerleşik diğer bankalar aracılığı ile de yapabilecek.

Kaynaklar kısa vadeli ve uzun vadeli olarak değerlendirilebilecek. Kurumlar kısa vadeli kaynaklarını, vadesiz veya vadeli mevduat ile repo/ters repo araçlarını kullanarak yapacak. Kısa vadeli kaynaklar için uygulanacak vadeli mevduat faiz oranı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faiz oranı olarak ilan ettiği 1 hafta vadeli repo/ters repo ihale faiz oranından düşük olamayacak.

Kurumlar uzun vadeli kaynaklarını, vadeli mevduat ve borçlanma senetleri veya kira sertifikaları kullanarak değerlendirecek. Vadeli mevduat faiz oranı piyasada oluşan benzer vadedeki Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) faiz oranından daha düşük olamayacak.

Kurumların yurt dışı temsilciliklerine ait olan ve yurt dışında yerleşik bankalar nezdinde açılan hesapları kapsam dışı tutulacak. - Ankara