Adana Cımento Sanayıı T.a.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 07.11.2013 17:58:12

KAP : ADANA CIMENTO SANAYII T.A.S./ ADANA ADBGR ADNAC [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 07.11.2013 17: 58: 12

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 30.09.2013 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 256,945,951 225,344,057 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 67,579,798 58,981,987 FINANSAL YATIRIMLAR 4 10,530,004 9,631,010 TICARI ALACAKLAR 6 119,494,887 86,144,960

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 17 11,318,273 11,042,738

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 108,176,614 75,102,222 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 7,097,796 491,446

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 6,406,334 197,430

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 691,462 294,016 TUREV ARACLAR STOKLAR 7 50,155,210 67,946,899 CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 1,851,486 1,195,587 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR DIGER DONEN VARLIKLAR 236,769 952,168 ARA TOPLAM 256,945,951 225,344,057 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR

DURAN VARLIKLAR 509,140,983 505,938,978 FINANSAL YATIRIMLAR 4 89,126,005 63,148,192 TICARI ALACAKLAR 105,043 102,052

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 17 4,838 4,011

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 100,205 98,041 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR 8 164,629,180 184,430,426 CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER MADDI DURAN VARLIKLAR 9 247,093,090 249,433,913 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 7,927,850 8,126,461

SEREFIYE 7,062,941 7,062,941

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 9 864,909 1,063,520 PESIN ODENMIS GIDERLER 259,816 697,934 ERTELENMIS VERGI VARLIGI DIGER DURAN VARLIKLAR TOPLAM VARLIKLAR 766,086,934 731,283,035

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 106,684,625 96,793,358 KISA VADELI BORCLANMALAR 5 51,494,168 61,179,185 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 6 36,779,904 24,512,931

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 17 8,510,152 6,342,231

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 28,269,752 18,170,700 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 2,133,983 1,337,733 DIGER BORCLAR 5,897,194 3,695,353

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 17 177,670

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 5,897,194 3,517,683 TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 15 7,184,026 3,626,570 KISA VADELI KARSILIKLAR 3,195,351 2,441,586

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 908,124 1,113,388

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 2,287,227 1,328,198 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER ARA TOPLAM 106,684,625 96,793,358 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 15,440,812 14,533,823 UZUN VADELI BORCLANMALAR DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER UZUN VADELI KARSILIKLAR 11,838,926 11,632,054

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 11,838,926 11,632,054

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 15 3,601,886 2,901,769 DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER

O Z K A Y N A K L A R 643,961,497 619,955,854 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 643,961,497 619,955,854 ODENMIS SERMAYE 11 336,182,000 336,182,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 77,094,829 52,415,907

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI

FINANSAL VARLIK DEGER ARTIS FONU 4 77,094,829 52,415,907

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER -3,916,536 -4,184,948

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI 612,021 -106,824

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR 11 -4,528,557 -4,078,124 KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 11 104,905,548 96,792,179 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 82,065,838 50,229,592 NET DONEM KARI/ZARARI 47,629,818 88,521,124 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR TOPLAM KAYNAKLAR 766,086,934 731,283,035

---------------------------------------------------------------------------------------------