Adel Kalemcılık Tıcaret ve Sanayı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 28.02.2014 18:52:32

KAP : ADEL KALEMCILIK TICARET VE SANAYI A.S./ ADEL [] NAKIT AKIS TABLOSU 28.02.2014 18: 52: 32

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013-31.12.2013 01.01.2012-31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 4,097,629 14,371,382 DONEM KARI/ZARARI 49,662,101 24,414,458 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER -7,489,660 17,423,103

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 11,12 3,615,455 2,404,650

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 17,623 173,483 DONEM VERGI GIDERI 21 6,318,951 6,424,030

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 14 689,326 1,344,196 KULLANILMAMIS IZIN KARSILIGI 14 274,978 166,120 PRIM TAHAKKUKLARI 14 348,020 233,646 STOK DEGER DUSUKLUGU 10 -327,704 63,426 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN ZARARINDAN ALINAN PAYLAR 19 1,402,363 1,619,287

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER FAIZ GELIRLERI -278,314 -546,772 FAIZ GIDERLERI 20 3,388,420 5,616,604 TAHAKKUK ETMEMIS FINANSMAN GIDERLERI -34,389 49,117

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER -1,132,808 -167,734

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 19 -21,771,581 43,050

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -38,074,812 -27,466,179

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -4,491,605 -16,767,122

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 1,380,696 -7,633,226

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 183,176 5,301,814 DIGER YUKUMLULUKLERDEKI (AZALIS)/ARTIS -1,255,454 548,653 DIGER VARLIKLARDAKI (ARTIS)/AZALIS -20,495,409 1,838,874 ODENEN KIDEM TAZMINATI 14 -246,898 -664,075 ODENEN PRIM TAHAKKUKKU 14 -233,646 -239,800 VERGI ODEMELERI 21 -12,915,672 -9,851,297

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 4,097,629 14,371,382 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 6,827,250 -9,259,563 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 27,121,529 100,879 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 11,12 -19,166,193 -8,793,814 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN SERMAYE ARTTIRIMINA KATILIM 6 -1,406,400 -1,113,400 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 278,314 546,772 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 26,903,548 -13,663,533 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 236,510,734 192,921,015 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -194,170,016 -189,972,384 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER 16 -12,048,750 -11,022,850 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -3,388,420 -5,589,314 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 37,828,427 -8,551,714 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 6 -406,270 -11,245 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 37,422,157 -8,562,959 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 1,277,594 9,840,553 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 38,699,751 1,277,594

---------------------------------------------------------------------------------------------