Afyon Cımento Sanayı T.a.s. Nakıt Akıs Tablosu 06.08.2014 19:31:24

KAP : AFYON CIMENTO SANAYI T.A.S./ AFYON [] NAKIT AKIS TABLOSU 06.08.2014 19: 31: 24

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2014 - 30.06.2014 01.01.2013 - 30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 2,264,905 -379,430 DONEM KARI/ZARARI 5,393,136 191,951 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 3,299,536 2,245,600

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 1,557,658 1,736,155 FINANSMAN GIDERI 21 18,634 10,728 KIDEM TAZMINATI YUKUMLULUGU KARSILIGI 11A 271,119 284,832 KULLANILMAMIS IZIN KARSILIGI 11A 86,515 56,643 KIDEMLI ISCILIGI TESVIK PRIMI KARSILIGI/ (TERS CEVRILMESI) 11A -19,741 17,775 ALACAK BORC REESKONTLARI DEGISIM, NET 98,211 27,319 STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI 8 0 16,597 ARAZI YENIDEN DUZENLEME KARSILIGI 11B 27,618 10,903 MADDI DURAN VARLIK SATIS ZARARI, NET 0 5,924 ECRIMISIL TAHAKKUKU 11B 31,500 53,500

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 19A -123,333 -43,220

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 16 1,351,355 68,444

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -5,975,805 -2,605,817

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 1,271,812 -221,253

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -8,029,463 -947,632

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 247,994 -1,073,869

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -155,851 -1,384,764

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 689,703 1,021,701

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 2,716,867 -168,266 ODENEN TEMETTULER SUPHELI ALACAKLARDAN TAHISLATLAR 0 -183,510 ODENEN KIDEM TAZMINATLARI 11A -309,713 -67,540 ODENEN KIDEM ISCILIGI TESVIK PRIMI 11A 0 -2,043 ODENEN IZIN 11A -1,662 -13,458 ODENEN ECRIMISIL 11B -266,045 0 ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 125,458 55,387 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -1,015,625 -393,589 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 4,452 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 9 -1,015,625 -398,041 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -10,442 -87,061 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 8,192 -76,333 ODENEN FINANSMAN GIDERLERI 21 -18,634 -10,728 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 1,238,838 -860,080 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 1,238,838 -860,080 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3,358,454 4,025,049 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4,597,292 3,164,969

---------------------------------------------------------------------------------------------