Akbank T.a.s. Nakıt Akım Tablosu 05.02.2014 17:45:06

KAP : AKBANK T.A.S./ AKBNK [] NAKIT AKIM TABLOSU 05.02.2014 17: 45: 06

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 31.12.2013 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 1,920,308 5,063,438 ALINAN FAIZLER 10,902,089 11,790,545 ODENEN FAIZLER -5,146,146 -6,090,782 ALINAN TEMETTULER 29,227 55,743 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 2,476,454 2,172,897 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR -291,584 398,763 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 441,919 277,549 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -3,097,182 -2,589,653 ODENEN VERGILER -682,452 -1,150,652 DIGER (VI-B) -2,712,017 199,028 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM 609,844 -5,590,765 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS -42,649 111,572 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS -1,559,268 -187,532 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -23,756,093 -17,394,774 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -1,151,065 -2,796,527 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 8,656,540 4,951,691 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 13,079,762 11,814,428 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 4,097,319 -3,276,512 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) (VI-B) 1,285,298 1,186,889 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 2,530,152 -527,327

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -3,465,160 -341,146 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) -190,933 0 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 397,383 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -190,161 -66,227 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 3,370 14,296 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -22,654,425 -22,763,594 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 18,226,026 20,982,425 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 0 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 1,788,154 1,096,193 DIGER -447,191 -1,622

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 885,901 1,457,062 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 4,676,512 4,590,691 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -3,145,093 -2,643,000 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0 TEMETTU ODEMELERI -570,670 -418,595 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER -74,848 -72,034 DIGER 0 0 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI 570,565 -127,662 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS 521,458 460,927 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR (VI-A) 3,517,477 3,056,550 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR (VI-A) 4,038,935 3,517,477

---------------------------------------------------------------------------------------------