Akbank T.a.s. Nakıt Akım Tablosu 05.11.2013 17:46:56

KAP : AKBANK T.A.S./ AKBNK [] NAKIT AKIM TABLOSU 05.11.2013 17: 46: 56

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30.09.2013 30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 1,785,657 4,220,374 ALINAN FAIZLER 8,270,813 8,883,368 ODENEN FAIZLER -3,675,201 -4,632,775 ALINAN TEMETTULER 29,227 55,743 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 1,866,754 1,667,477 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 123,159 34,732 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 281,405 206,396 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -2,336,038 -1,885,477 ODENEN VERGILER -588,132 -670,380 DIGER -2,186,330 561,290 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM 2,526,394 -2,223,665 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS 8,280 121,259 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS -1,041,269 -435,182 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -19,064,466 -15,353,143 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -2,409,614 678,366 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 8,205,317 6,049,920 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 12,199,600 9,897,517 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 2,956,032 -3,371,071 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 1,672,514 188,669 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 4,312,051 1,996,709

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -4,601,853 -1,154,699 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 397,383 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -104,019 -78,697 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 2,934 12,611 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -29,274,915 -21,199,090 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 23,456,947 18,608,079 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 0 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 1,788,154 1,096,193 DIGER -470,954 8,822

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 76,825 -241,531 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 2,738,176 2,162,121 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -2,040,826 -1,970,000 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0 TEMETTU ODEMELERI -570,670 -418,595 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER -49,855 -15,057 DIGER 0 0 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI 410,652 -134,590 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS 197,675 465,889 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR (VI) 3,517,477 3,056,550 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR (VI) 3,715,152 3,522,439

---------------------------------------------------------------------------------------------