Akenerjı Elektrık Uretım A.s. Nakıt Akıs Tablosu 27.02.2014 18:41:18

KAP : AKENERJI ELEKTRIK URETIM A.S./ AKENR [] NAKIT AKIS TABLOSU 27.02.2014 18: 41: 18

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013 - 31.12.2013 01.01.2012 - 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 462,309,417 -190,536,194 DONEM KARI/ZARARI -127,081,836 81,115,772 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 352,028,161 -18,922,174

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 12,13 60,182,620 54,174,708

DSI FAIZ GIDERI 23 8,081,217 2,777,793

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI -262,191 1,242,810

SUPHELI ALACAK KARSILIGI 5 1,732,463 6,661,427

SABIT KIYMET DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI 12 35,533,970 5,600,000

YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLARDAN IPTALLER 0 1,485,102

KULLANILMAMIS IZIN KARSILIGI 9,252 48,361

BORC KARSILIKLARI 4,684,237 12,921,725

DURDURULAN FAALIYETLER ELDE EDILEN GELIR -22,675,203 -31,062,150

SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VARLIKLAR 21 -6,702,460 -6,225,021

TAHAKKUK ETMEMIS FINANSMAN GELIRI/ GIDERI 36,510 -125,257

BAGLI ORTAKLIKLARDA KONTROL KAYBI ILE SONUCLANMAYAN PAY ORANI DEGISIKLIKLERI -2,989,877 -148,179

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 301,762,268 -67,894,296

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER -41,059,895 -186,021

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 22 13,695,250 1,806,824

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 197,435,910 -291,813,764

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 8 -3,301,233 -1,560,716

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -9,995,997 -5,976,682

DIGER ALACAKLARDAKI (ARTIS)/ AZALIS -56,467 22,811,309

PESIN ODENEN GIDERLER VE DIGER DONEN VARLIKLARDAKI ARTIS 9 -9,920,285 -17,319,841

UZUN VADELI TICARI ALACAKLARDAKI AZALIS 5 2,873,601 9,289,657

PESIN ODENEN GIDERLER VE DIGER DURAN VARLIKLARDAKI (AZALIS)/ ARTIS 9 324,468,838 -294,909,247

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 34,108,687 -146,436,072

TUREV ARACLARDAKI ARTIS 15 -22,295,019 19,170,499

DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS 9 -128,440,841 128,196,630

KISA VADELI DIGER BORCLARDAKI DEGISIM 6 10,054,449 -4,643,525

UZUN VADELI DIGER BORCLARDAKI DEGISIM -59,823 -435,776

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 422,382,235 -229,620,166 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN BORC KARSILIKLARI 14 -7,661,967 -13,273,367 ODENEN FAIZ 23 56,198,609 58,003,997 ALINAN FAIZ 23 -5,450,556 -4,660,165 VERGI ODEMELERI/IADELERI -3,158,904 -986,493 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -645,395,540 -240,348,813 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI -879,280 147,615 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 12,13 -901,675,406 -245,153,413 SATIS AMACIYLA ELDE TUTULAN VARLIKLARIN SATISINDAN ELDE EDILEN NAKIT 251,860,000 0 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 5,299,146 4,656,985 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 266,487,662 516,176,251 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 264,816 0 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 4 494,098,627 620,269,189 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 4 -214,920,954 -379,730,147 FINANSAL RISKTEN KORUNMA FONUNDAKI DEGISIM 16,357,753 -17,686,186 SERMAYE ARTISI 314,128 0 ALINAN SERMAYE AVANSI 0 353,035,872 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -43,833,245 -56,556,190 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI BLOKE MEVDUATLARDAKI DEGISIM 14,206,537 -3,156,287 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 83,401,539 85,291,244 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 83,401,539 85,291,244 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 146,765,053 61,473,809 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 230,166,592 146,765,053

---------------------------------------------------------------------------------------------