Aktıf Yatırım Bankası A.s. Nakıt Akım Tablosu 08.08.2014 19:49:56

KAP : AKTIF YATIRIM BANKASI A.S./ AKTIF [] NAKIT AKIM TABLOSU 08.08.2014 19: 49: 56

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30/06/2014 30/06/2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI -34,867 110,596 ALINAN FAIZLER 271,843 272,790 ODENEN FAIZLER -158,879 -129,866 ALINAN TEMETTULER ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 16,570 45,627 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 92,479 14,302 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 10,196 1,166 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -43,538 -28,399 ODENEN VERGILER -8,221 -14,908 DIGER -215,317 -50,116 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -150,554 -764,530 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS -11 -2,949 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS 117,005 -127,679 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -109,761 -1,094,155 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -65,297 -4,969 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 79,306 216,434 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) -171,796 248,788 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -185,421 -653,934

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -19,028 -64,943 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) -15,670 -53,346 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -11,621 -7,656 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 31 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -989,896 -695,981 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 1,001,868 693,230 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER DIGER -3,709 -1,221

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 361,752 647,048 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 1,848,354 4,652,697 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -1,484,288 -4,193,649 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 188,000 TEMETTU ODEMELERI FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER -2,314 DIGER DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI -606 -1,565 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS 156,697 -73,394 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 189,487 376,108 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 346,184 302,714

---------------------------------------------------------------------------------------------