Alan Menkul Degerler A.s. Nakıt Akıs Tablosu 25.03.2014 16:17:25

KAP : ALAN MENKUL DEGERLER A.S./ [] NAKIT AKIS TABLOSU 25.03.2014 16: 17: 25

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013-31.12.2013 01.01.2012-31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -113,843 -72,817 DONEM KARI/ZARARI -379,108 -173,664 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER -93,695 -127,076

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER NOT: 18 NOT: 19 91,862 106,454 KIDEM TAZMINATI KARSILIGINDAKI ARTIS (+) NOT: 24 33,120 30,846 KONUSU KALMAYAN SUPHELI ALACAK KARSILIGI(-) NOT: 10 -35,795 -230,004 BORC KARSILIKLARINDA DEGISIM NOT: 22 52,212 -28,530 CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KARSILIKLARDAKI ARTIS(+) NOT: 22 13,779 -318 KOMISYON GELIR TAHAKKUKU NOT: 10 14,085 4,974 BEDELSIZ HISSE SENEDI NOT: 31 -159,711 0 VERGI GELIRI/ (GIDERI) NOT: 35 -71,255 -41,239 SABIT KIYMET SATIS KAR'I (-) NOT: 32 0 0 FAIZ GIDER (+) NOT: 33 43,462 64,391 FAIZ GELIRI (-) NOT: 33 -75,454 -33,650

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 0 0 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 0 0

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -472,803 -300,740 ODENEN TEMETTULER 0 0 ALINAN TEMETTULER 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0

0 0 ISETME SERMAYESINDE DEGISIKLIKLER ONCESI FAALIYET KAR'I (+) TICARI ISLEMLERDEKI VE DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS (-) NOT: 10 NOT: 11 -417,256 -493,883 BLOKE MEVDUATLARDAKI ARTIS (-) NOT: 6 16,234 348,885 FINANSAL VARLIKLARDA DEGISIM NOT: 7 0 39 TICARI BORCLARDAKI VE DIGER BORCLARDAKI AZALIS(-)/ARTS (+) NOT: 10 NOT: 11 767,337 402,494 PESIN ODENMIS GIDERLERDE ARTIS (-)/ AZALIS (+) NOT: 26 -2,446 -1,241 DIGER DONEN VARLIKLARDA ARTIS (-)/ AZALIS (+) NOT: 26 0 11,317 ESAS FAALIYET ILE ILGILI OLUSAN NAKIT (+)

VERGI ODEMELERI (-) NOT: 35 3,813 -5,158 KIDEM TAZMINATI ODEMELERI (-) NOT: 24 -8,722 -34,530 ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT

B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -21,622 -29,666 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI NOT: 18-19 0 0 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI NOT: 18-19 -29,870 -36,366 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ALINAN TEMETTULER 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 FAIZ GELIRI NOT: 33 8,248 6,700 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 483,673 302,559 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI KISA VADELI MALI BORCLARDAKI ARTRIS (+) NOT: 8 -540,000 340,000 SERMAYE ARTTIRIMI NOT: 27 1,000,000 0 FAIZ TAHSILATLARI/ ( ODEMELERI ) NET NOT: 33 23,673 -37,441 FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT

YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 348,208 200,076 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 348,208 200,076 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI NOT: 6 367,511 167,435 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI NOT: 6 715,719 367,511

---------------------------------------------------------------------------------------------