Albaraka Turk Katılım Bankası A.s. Nakıt Akım Tablosu 05.11.2013 17:55:55

KAP : ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI A.S./ ALBRK [] NAKIT AKIM TABLOSU 05.11.2013 17: 55: 55

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30/09/2013 30/09/2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 653,998 383,638 ALINAN KAR PAYLARI 758,848 689,988 ODENEN KAR PAYLARI -355,908 -374,985 ALINAN TEMETTULER 459 788 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 168,192 161,273 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 74,894 35,305 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR (V-I-5,H2) 80,309 21,804 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -166,093 -142,147 ODENEN VERGILER -53,614 -49,569 DIGER 146,911 41,181 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -940,161 -1,068,535 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS -793 34 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS -697,948 -289,453 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -1,987,124 -1,416,412 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS 23,566 92,064 BANKALARDAN TOPLANAN FONLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER TOPLANAN FONLARDA NET ARTIS (AZALIS) 1,328,001 553,297 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 358,600 0 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 35,537 -8,065 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -286,163 -684,897

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -434,398 350,005 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 -1,000 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -52,531 -40,801 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER -2,483 5,047 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -69,155 -46,462 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 34,000 50,000 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER (V-I-6.4) -424,378 0 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER (V-I-6.4) 80,149 383,221 DIGER 0 0

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 554,065 264,765 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 1,573,768 867,111 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -1,019,703 -602,346 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0 TEMETTU ODEMELERI 0 0 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER 0 0 DIGER 0 0 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI 54,457 18,097 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS -112,039 -52,030 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 1,362,144 1,765,991 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 1,250,105 1,713,961

---------------------------------------------------------------------------------------------