Alcatel Lucent Teletas Telekomunıkasyon A.s. Nakıt Akıs Tablosu 15.08.2014 18:11:20

KAP : ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMUNIKASYON A.S./ ALCTL [] NAKIT AKIS TABLOSU 15.08.2014 18: 11: 20

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014 - 30.06.2014 01.01.2013 - 30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -41,316,569 -64,666,992 DONEM KARI/ZARARI -6,320,366 7,258,351 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER -5,394,692 -3,104,888

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 2,252,726 1,936,007

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER -221,223 -175,853 KIDEM TAZMINATI VE YONETICI ISTEN AYRILMA TAZMINATI KARSILIGI,NET 578,990 50,433 IZIN VE DIGER PERSONEL KARSILIGI GIDERLERI -143,507 1,911,502 SUPHELI TICARI ALACAK KARSILIGI 6 785,071 STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGINDAKI DEGISIM 7 409,539 -302,173 DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 9 -7,842,875 -8,429,209 VADELI DOVIZ ISLEMLERI GELIR/GIDER TAHAKKUKLARI -92,559 45 OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KARLARINDAN/ZARARLARINDAN PAYLAR 51,350 -18,311 GERCEKLESMEMIS KUR FARKI GIDERI/(GELIRI) -387,133 1,137,600

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -29,601,511 -68,820,455

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -11,521,159 -12,203,965

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -18,100,011 -50,984,809

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 3,815,471 -4,948,182

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS ODENEN KIDEM VE YONETICI ISTEN AYRILMA TAZMINATI -237,972 -683,499 ODENEN VERGI -3,557,840 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -41,316,569 -64,666,992 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -1,014,851 -294,329 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 8 -1,014,851 -294,329 KREDILERDEKI NET ARTIS/AZALIS DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 2,391,703 38,929,568 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER KREDILERDEKI NET ARTIS/AZALIS 2,170,480 38,753,715 ALINAN FAIZ 221,223 175,853 ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -39,939,717 -26,031,753 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI -120,572 1,034,800 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -40,060,289 -24,996,953 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 42,560,675 27,651,234 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 2,500,386 2,654,281

---------------------------------------------------------------------------------------------