Alternatıf Fınansal Kıralama A.s. Nakıt Akıs Tablosu 12.03.2014 17:42:44

KAP : ALTERNATIF FINANSAL KIRALAMA A.S./ ALFIN [] NAKIT AKIS TABLOSU 12.03.2014 17: 42: 44

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 31/12/2013 31/12/2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI ESAS FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 7,691 11,155 ALINAN FAIZLER/KIRALAMA GELIRLERI 40,633 24,485 ODENEN FAIZLER/KIRALAMA GIDERLERI 0 0 KIRALAMA GIDERLERI 0 0 ALINAN TEMETTULER 0 0 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 0 0 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 105,184 70,627 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN TAKIPTEKI ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 5 1,720 2,042 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -6,807 -8,938 ODENEN VERGILER 0 -1,877 DIGER -133,039 -75,184 ESAS FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -7,846 -87,337 FAKTORING ALACAKLARINDAKI NET (ARTIS) AZALIS 0 0 FINANSMAN KREDILERINDEKI NET (ARTIS) AZALIS 0 0 KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLARDA NET (ARTIS) AZALIS -211,685 -65,950 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -2,848 7,782 FAKTORING BORCLARINDAKI NET ARTIS (AZALIS) 0 0 KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 193,835 -23,068 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 62 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 12,852 -6,163 ESAS FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKISI -155 -76,182 YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI IKTISAP EDILEN BAGLI ORTAKLIK VE ISTIRAKLER VE IS ORTAKLIKLARI 0 0 ELDEN CIKARILAN BAGLI ORTAKLIK VE ISTIRAKLER VE IS ORTAKLIKLARI 0 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER 6,7 -1,338 -949 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 390 369 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 0 0 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 0 0 SATIN ALINAN VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR 0 0 SATILAN VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR 0 0 DIGER 0 734 YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKISI -948 154 FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 0 49,722 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI 0 0 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0 TEMETTU ODEMELERI 0 0 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER 0 0 DIGER 0 0 FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 0 49,722 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI 1,505 -2,947 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS 402 -29,253 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 15,304 44,557 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 3 15,706 15,304

---------------------------------------------------------------------------------------------