Alternatıf Yatırım A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 06.08.2013 18:10:17

KAP : ALTERNATIF YATIRIM A.S./ [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 06.08.2013 18: 10: 17

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 30.06.2013 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 112,418,915 44,726,982 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 59,898,800 22,399,224 FINANSAL YATIRIMLAR 5 18,725,620 4,892,633 TICARI ALACAKLAR 7 32,760,768 16,516,983

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 94,083 117,141

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 32,666,685 16,399,842 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 513,776 581,663

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 513,776 581,663 TUREV ARACLAR STOKLAR CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 13 352,007 132,206 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 13 118,093 129,457 DIGER DONEN VARLIKLAR 13 49,851 74,816 ARA TOPLAM 112,418,915 44,726,982 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR

DURAN VARLIKLAR 29,494,001 29,144,495 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 21,705 1,669

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 21,705 1,669 TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR 8 28,341,912 28,168,887 CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER MADDI DURAN VARLIKLAR 9 712,826 615,002 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 10 69,055 85,517

SEREFIYE 0 0

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 69,055 85,517 PESIN ODENMIS GIDERLER ERTELENMIS VERGI VARLIGI 348,503 273,420 DIGER DURAN VARLIKLAR TOPLAM VARLIKLAR 141,912,916 73,871,477

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 112,648,488 44,376,612 KISA VADELI BORCLANMALAR 6 57,280,699 38,770,613 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 54,506,157 4,997,105

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 134,090 81,260

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 54,372,067 4,915,845 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR DIGER BORCLAR 371,282 301,310

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR 0 0

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 371,282 301,310 TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 0 KISA VADELI KARSILIKLAR 349,491 275,790

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR 349,491 275,790

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR 0 0 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 13 140,859 31,794 ARA TOPLAM 112,648,488 44,376,612 SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 217,955 221,608 UZUN VADELI BORCLANMALAR DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER UZUN VADELI KARSILIKLAR 217,955 221,608

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 217,955 221,608

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR 0 0 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER

O Z K A Y N A K L A R 29,046,473 29,273,257 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 29,046,473 29,273,257 ODENMIS SERMAYE 14 8,500,000 8,500,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI 14 4,808,749 4,808,749 GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER -65,087 -50,390

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI -65,087 -50,390

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 14 1,322,152 1,322,152 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 14,692,746 9,956,849 NET DONEM KARI/ZARARI -212,087 4,735,897 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR TOPLAM KAYNAKLAR 141,912,916 73,871,477

---------------------------------------------------------------------------------------------