Alternatıfbank A.s. Bılanco 30.10.2013 22:00:47

KAP : ALTERNATIFBANK A.S./ ALNTF [] BILANCO 30.10.2013 22: 00: 47

BILANCO

---------------------------------------------------------------------------------------------

BILANCO

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM (30/09/2013) (31/12/2012) RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

AKTIF KALEMLER NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI I-A 946,377 164,741 781,636 627,297 301,929 325,368 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (NET) I-B 322,433 210,318 112,115 62,521 56,906 5,615 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLAR 322,433 210,318 112,115 62,521 56,906 5,615 DEVLET BORCLANMA SENETLERI 141,692 141,612 80 7,380 6,662 718 SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 13,787 13,787 0 20,596 20,596 0 ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR 118,507 6,472 112,035 12,205 7,308 4,897 DIGER MENKUL DEGERLER 48,447 48,447 0 22,340 22,340 0 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV 0 0 0 0 0 0 DEVLET BORCLANMA SENETLERI 0 0 0 0 0 0 SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0 KREDILER 0 0 0 0 0 0 DIGER MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0 BANKALAR I-C 38,610 14,712 23,898 71,599 16,423 55,176 PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR 3,932 3,932 0 2,015 2,015 0 BANKALARARASI PARA PIYASALARINDAN ALACAKLAR 0 0 0 15 15 0 IMKB TAKASBANK PIYASASINDAN ALACAKLAR 3,932 3,932 0 0 0 0 TERS REPO ISLEMLERINDEN ALACAKLAR 0 0 0 2,000 2,000 0 SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR (NET) I-D 632,165 632,165 0 783,046 627,192 155,854 SERMAYEDE PAYI TEMSIL EDEN MENKUL DEGERLER 161 161 0 0 0 0 DEVLET BORCLANMA SENETLERI 632,004 632,004 0 725,869 627,192 98,677 DIGER MENKUL DEGERLER 0 0 0 57,177 0 57,177 KREDILER VE ALACAKLAR I-E 6,057,869 4,763,423 1,294,446 5,200,812 4,239,132 961,680 KREDILER VE ALACAKLAR 5,968,934 4,674,488 1,294,446 5,103,531 4,141,851 961,680 BANKANIN DAHIL OLDUGU RISK GRUBUNA KULLANDIRILAN KREDILER 6,773 6,426 347 47,272 47,272 0 DEVLET BORCLANMA SENETLERI 0 0 0 0 0 0 DIGER 5,962,161 4,668,062 1,294,099 5,056,259 4,094,579 961,680 TAKIPTEKI KREDILER 224,616 224,616 0 234,001 234,001 0 OZEL KARSILIKLAR (-) 135,681 135,681 0 136,720 136,720 0 FAKTORING ALACAKLARI 0 0 0 0 0 0 VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (NET) I-F 1,109,597 1,109,597 0 1,045,707 1,045,707 0 DEVLET BORCLANMA SENETLERI 1,109,597 1,109,597 0 1,045,707 1,045,707 0 DIGER MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0 ISTIRAKLER (NET) I-G 0 0 0 0 0 0 OZKAYNAK YONTEMINE GORE MUHASEBELESTIRILENLER 0 0 0 0 0 0 KONSOLIDE EDILMEYENLER 0 0 0 0 0 0 MALI ISTIRAKLER 0 0 0 0 0 0 MALI OLMAYAN ISTIRAKLER 0 0 0 0 0 0 BAGLI ORTAKLIKLAR (NET) I-H 0 0 0 0 0 0 KONSOLIDE EDILMEYEN MALI ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 0 KONSOLIDE EDILMEYEN MALI OLMAYAN ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 0 BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) (NET) I-I 0 0 0 0 0 0 OZKAYNAK YONTEMINE GORE MUHASEBELESTIRILENLER 0 0 0 0 0 0 KONSOLIDE EDILMEYENLER 0 0 0 0 0 0 MALI ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 0 MALI OLMAYAN ORTAKLIKLAR 0 0 0 0 0 0 KIRALAMA ISLEMLERINDEN ALACAKLAR I-J 0 0 0 0 0 0 FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI 0 0 0 0 0 0 FAALIYET KIRALAMASI ALACAKLARI 0 0 0 0 0 0 DIGER 0 0 0 0 0 0 KAZANILMAMIS GELIRLER (-) 0 0 0 0 0 0 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL VARLIKLAR I-K 0 0 0 0 0 0 GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0 NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0 YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0 MADDI DURAN VARLIKLAR (NET) 26,944 26,944 0 21,165 21,165 0 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (NET) 20,854 20,854 0 19,741 19,741 0 SEREFIYE 0 0 0 0 0 0 DIGER 20,854 20,854 0 19,741 19,741 0 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER (NET) I-L 0 0 0 0 0 0 VERGI VARLIGI 6,398 6,398 0 12,800 12,800 0 CARI VERGI VARLIGI 5,938 5,938 0 0 0 0 ERTELENMIS VERGI VARLIGI 460 460 0 12,800 12,800 0 SATIS AMACLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN DURAN VARLIKLAR (NET) I-M 0 0 0 16,338 16,338 0 SATIS AMACLI 0 0 0 16,338 16,338 0 DURDURULAN FAALIYETLERE ILISKIN 0 0 0 0 0 0 DIGER AKTIFLER I-N 268,936 217,011 51,925 166,296 155,927 10,369

AKTIF TOPLAMI 9,434,115 7,170,095 2,264,020 8,029,337 6,515,275 1,514,062

PASIF KALEMLER MEVDUAT II-A 4,426,573 2,720,165 1,706,408 4,169,754 2,986,912 1,182,842 BANKANIN DAHIL OLDUGU RISK GRUBUNUN MEVDUATI 377,248 254,773 122,475 430,179 356,130 74,049 DIGER 4,049,325 2,465,392 1,583,933 3,739,575 2,630,782 1,108,793 ALIM SATIM AMACLI TUREV FINANSAL BORCLAR II-B 97,501 14,527 82,974 21,022 6,593 14,429 ALINAN KREDILER II-C 1,608,328 93,491 1,514,837 1,031,102 49,767 981,335 PARA PIYASALARINA BORCLAR 1,560,344 1,560,344 0 1,436,697 1,361,448 75,249 BANKALARARASI PARA PIYASALARINA BORCLAR 0 0 0 0 0 0 IMKB TAKASBANK PIYASASINA BORCLAR 15,903 15,903 0 34,712 34,712 0 REPO ISLEMLERINDEN SAGLANAN FONLAR 1,544,441 1,544,441 0 1,401,985 1,326,736 75,249 IHRAC EDILEN MENKUL KIYMETLER (NET) 383,956 383,956 0 146,263 146,263 0 BONOLAR 383,956 383,956 0 146,263 146,263 0 VARLIGA DAYALI MENKUL KIYMETLER 0 0 0 0 0 0 TAHVILLER 0 0 0 0 0 0 FONLAR 0 0 0 0 0 0 MUSTAKRIZ FONLARI 0 0 0 0 0 0 DIGER 0 0 0 0 0 0 MUHTELIF BORCLAR 97,651 59,166 38,485 88,637 61,738 26,899 DIGER YABANCI KAYNAKLAR II-D 193,138 180,611 12,527 143,304 138,416 4,888 FAKTORING BORCLARI 0 0 0 0 0 0 KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLAR II-E 0 0 0 0 0 0 FINANSAL KIRALAMA BORCLARI 0 0 0 0 0 0 FAALIYET KIRALAMASI BORCLARI 0 0 0 0 0 0 DIGER 0 0 0 0 0 0 ERTELENMIS FINANSAL KIRALAMA GIDERLERI (-) 0 0 0 0 0 0 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL BORCLAR II-F 0 0 0 0 0 0 GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0 NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0 YURT DISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLILAR 0 0 0 0 0 0 KARSILIKLAR II-G 138,164 138,112 52 116,035 115,754 281 GENEL KARSILIKLAR 86,482 86,482 0 65,697 65,697 0 YENIDEN YAPILANMA KARSILIGI 0 0 0 0 0 0 CALISAN HAKLARI KARSILIGI