Alternatıfbank A.s. Nakıt Akım Tablosu 13.08.2013 17:42:15

KAP : ALTERNATIFBANK A.S./ ALNTF [] NAKIT AKIM TABLOSU 13.08.2013 17: 42: 15

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM (30/06/2013) (30/06/2012) RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 288,441 433,821 ALINAN FAIZLER 366,068 488,984 ODENEN FAIZLER -156,006 -207,710 ALINAN TEMETTULER 309 929 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 25,577 22,841 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 71,526 87,962 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR -51,867 116,294 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -76,790 -33,698 ODENEN VERGILER -7,042 -19,116 DIGER 116,666 -22,665 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -860,097 -10,135 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS -40,563 -11,674 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS 0 0 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -281,233 -873,374 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -309,084 -64,487 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) -30 -6 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) -8,604 240,313 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) -38,287 -229,201 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) -182,296 928,294 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -571,656 423,686

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 434,908 -577,044 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 252 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -8,233 -21,422 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 24,756 12,116 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -7,113,386 -6,234,467 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 7,578,530 5,785,445 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER -188,854 -556,976 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 142,095 438,008 DIGER 0 0

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 195,384 -268 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 195,384 0 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI 0 0 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0 TEMETTU ODEMELERI 0 0 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER 0 -268 DIGER 0 0 DOVIZ KURUNDAKI DEGISIMIN NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR UZERINDEKI ETKISI -95,526 11,246 NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLARDAKI NET ARTIS -36,890 -142,380 DONEM BASINDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 470,846 360,259 DONEM SONUNDAKI NAKIT VE NAKDE ESDEGER VARLIKLAR 433,956 217,879

---------------------------------------------------------------------------------------------