Alternatıfbank A.s. Nakıt Akım Tablosu 30.10.2013 22:00:47

KAP : ALTERNATIFBANK A.S./ ALNTF [] NAKIT AKIM TABLOSU 30.10.2013 22: 00: 47

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM (30/09/2013) (30/09/2012) RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 390,352 482,647 ALINAN FAIZLER 309,246 668,170 ODENEN FAIZLER -156,006 -321,567 ALINAN TEMETTULER 309 929 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 25,577 34,416 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 35,675 4,740 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 98,279 152,412 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -78,186 -87,013 ODENEN VERGILER -7,015 -8,013 DIGER 162,473 38,573 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -1,072,353 -153,756 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS -10,537 -157,574 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS 0 0 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -385,013 -880,208 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -701,433 -212,104 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 148,304 -29 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) -156,938 562,033 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) -34,146 -206,433 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 67,410 740,559 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -682,001 328,891

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 440,125 -514,046 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -10,877 -22,458 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 24,766 18,311 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -8,006,961 -9,584,424 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 8,471,603 9,334,446 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER -242,042 -696,991 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 203,636 437,070 DIGER 0 0

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 195,384 147,981 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 445,384 148,333 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -250,000 0 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0 TEMETTU ODEMELERI 0 0 FINANSAL KIRALAMAYA ILISKIN ODEMELER 0 -352 DIGER 0 0 DOVIZ KURUNDAKI D