Alternatıfbank A.s. Nakıt Akım Tablosu 30.10.2013 21:58:29

KAP : ALTERNATIFBANK A.S./ ALNTF [] NAKIT AKIM TABLOSU 30.10.2013 21: 58: 29

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM (30/09/2013) (30/09/2012) RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 75,011 433,792 ALINAN FAIZLER 439,402 645,685 ODENEN FAIZLER -252,601 -320,347 ALINAN TEMETTULER 36 3 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 32,086 30,059 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 27,917 4,978 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR -98,279 152,412 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -106,271 -87,013 ODENEN VERGILER -15,147 -15,426 DIGER 47,868 23,441 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -443,928 48,381 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS -133,803 -152,756 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS -417,303 19,694 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS -661,646 -882,667 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -375,175 -194,540 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 182,987 2,136 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 62,469 579,101 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) 230,324 -206,433 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 668,219 883,846 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -368,917 482,173

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 98,668 -519,779 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -14,075 -19,855 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 25,200 9,371 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -8,006,961 -9,584,424 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 8,141,413 9,334,446 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER -250,545 -696,387 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 203,636 437,070 DIGER 0

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT 236,450 -352 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 486,450 0 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISI -250,000 0 IHRAC EDILEN SERMAYE ARACLARI 0 0 TEMETTU ODEMELERI