Altınyunus Cesme Turıstık Tesısler A.s. Nakıt Akıs Tablosu 30.10.2013 18:49:59

KAP : ALTINYUNUS CESME TURISTIK TESISLER A.S./ AYCES [] NAKIT AKIS TABLOSU 30.10.2013 18: 49: 59

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013-30.09.2013 01.01.2012-30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 3,782,386 3,347,632 DONEM KARI/ZARARI 1,775,679 2,680,129 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 3,338,142 635,104

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 2,352,417 1,979,692

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

-FAIZ GELIRI -13,010 -34,430

-FAIZ GIDERI 9 259,624 305,946

-KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 91,168 77,655

-KIRA ON IZIN BEDELI VE ECRIMISIL GIDERLERI 469,671 -1,310,026

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 178,272 -383,733

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -1,331,435 32,399

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -74,599 -50,670

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -1,627,001 -350,096

-ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS 3 -217,499 -116,307 DIGER ALCAKLAR VE DONEN VARLIKLARDAKI ARTIS 148,057 -387,965 DIGER DURAN VARLIKLARDAKI AZALIS/ ARTIS 251,594 -28,334

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 1,617,296 1,925,986

-ILISKILI TARAFLARA OLAN TICARI BORCLARDAKI ARTIS 815,658 609,034

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -784,041 1,095,305

-ODENEN KIDEM TAZMINATI -309,656 -119,564

-ODENEN ECRIMISIL VE KIRA ON IZIN SOZLESME BEDELLERI -1,151,244 -2,544,990

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 3,782,386 3,347,632 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -4,178,949 -2,792,364 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 11,840 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 4 -4,190,789 -2,792,364 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 417,007 -1,408,595 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI ILISKILI TARAFLARA OLAN DIGER BORCLARDAKI ARTIS 302,390 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -178,813 -270,812 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 293,430 -1,137,783 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 20,444 -853,327 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 4 5 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 20,448 -853,322 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 1,364,506 2,814,006 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 1,384,954 1,960,684

---------------------------------------------------------------------------------------------