Anadolu Cam Sanayıı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 07.08.2013 00:39:49

KAP : ANADOLU CAM SANAYII A.S./ ANACM [] NAKIT AKIS TABLOSU 07.08.2013 00: 39: 49

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-30.06.2013 01.01.2012-30.06.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 20,630,266 57,573,237 DONEM KARI/ZARARI 27 31,295,716 28,133,666 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 108,169,088 143,963,098

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 18 99,222,277 87,085,858

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 19 -1,157,734 358,592

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 31 23,034,098 25,326,012

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 8,32,33 42,684,336 30,181,106

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 24 -1,767,873 1,083,973

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 1,011 -48,716,206 5,560,282

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 13 -986,632 -324,013

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 2,224 -4,143,178 -5,308,712

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -33,935,795 -57,598,766

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10 21,016,065 -28,000,525

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 13 -62,988,154 -57,757,008

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 37 -2,134,058 10,089,168

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 6,11,26 1,169,419 11,952,181

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 10 9,000,933 6,117,418

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 105,529,009 114,497,998 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER -6,621,623 -1,536,873 ODENEN FAIZ -48,936,616 -41,026,214 ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI -16,837,136 -12,060,144 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 24 -12,503,368 -2,301,530 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -152,665,713 -58,656,455 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 27 14,935,265 21,071,878 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -210,926,094 -124,003,060 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR 55,991,942 -20,107,341 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER 13,924,465 8,982,397 ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 8,199,149 7,362,495 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKI DEGISIMI -34,790,440 48,037,176 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 266,011,005 -15,735,302 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 473,016,236 316,907,653 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -184,808,430 -319,550,564 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -30,461,801 -17,224,891 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 8,265,000 4,132,500 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 133,975,558 -16,818,520 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 19,730,881 -5,446,063 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 153,706,439 -22,264,583 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 147,472,471 224,641,211 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 301,178,910 202,376,628

---------------------------------------------------------------------------------------------