Anadolu Hayat Emeklılık A.s. Bılanco 30.10.2013 17:52:02

KAP : ANADOLU HAYAT EMEKLILIK A.S./ ANHYT [] BILANCO 30.10.2013 17: 52: 02

BILANCO

---------------------------------------------------------------------------------------------

BILANCO

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 30/09/2013 31/12/2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

VARLIKLAR CARI VARLIKLAR NAKIT VE NAKIT BENZERI VARLIKLAR 14 125,582,815 142,342,426 KASA 14 19,906 14,155 ALINAN CEKLER BANKALAR 14 25,449,435 59,951,461 VERILEN CEKLER VE ODEME EMIRLERI (-) 14 -175,293 -163,210 BANKA GARANTILI VE UC AYDAN KISA VADELI KREDI KARTI ALACAKLARI 14 100,288,767 82,540,020 DIGER NAKIT VE NAKIT BENZERI VARLIKLAR FINANSAL VARLIKLAR ILE RISKI SIGORTALILARA AIT FINANSAL YATIRIMLAR 11 2,682,557,493 SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 11 572,947,022 518,741,965 VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK FINANSAL VARLIKLAR ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLAR 11 38,374,165 42,316,499 KREDILER 11 17,502,968 14,091,345 KREDILER KARSILIGI (-) RISKI HAYAT POLICESI SAHIPLERINE AIT FINANSAL YATIRIMLAR 11 2,117,707,466 SIRKET HISSESI FINANSAL VARLIKLAR DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI (-) 11 -10,299,782 -10,299,782 ESAS FAALIYETLERDEN ALACAKLAR 12 4,347,148,160 SIGORTACILIK FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 12 12,125,117 8,959,668 SIGORTACILIK FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR KARSILIGI (-) 12 -2,574 -2,574 REASURANS FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR REASURANS FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR KARSILIGI (-) SIGORTA VE REASURANS SIRKETLERI NEZDINDEKI DEPOLAR SIGORTALILARA KREDILER (IKRAZLAR) 12 47,171,562 51,779,559 SIGORTALILARA KREDILER (IKRAZLAR) KARSILIGI (-) EMEKLILIK FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR 12 4,286,411,507 ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN SUPHELI ALACAKLAR 12 117,996 117,996 ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN SUPHELI ALACAKLAR KARSILIGI (-) 12 -117,996 -117,996 ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR 12 393,493 1,096,350 ORTAKLARDAN ALACAKLAR ISTIRAKLERDEN ALACAKLAR BAGLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR MUSTEREK YONETIME TABI TESEBBUSLERDEN ALACAKLAR PERSONELDEN ALACAKLAR 12 393,493 1,096,350 DIGER ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR REESKONTU (-) ILISKILI TARAFLARDAN SUPHELI ALACAKLAR ILISKILI TARAFLARDAN SUPHELI ALACAKLAR KARSILIGI (-) DIGER ALACAKLAR 12 4,467,969 1,891,704 FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI KAZANILMAMIS FINANSAL KIRALAMA FAIZ GELIRLERI (-) VERILEN DEPOZITO VE TEMINATLAR 39,664 36,603 DIGER CESITLI ALACAKLAR 47 4,428,305 1,855,101 DIGER CESITLI ALACAKLAR REESKONTU (-) SUPHELI DIGER ALACAKLAR SUPHELI DIGER ALACAKLAR KARSILIGI (-) GELECEK AYLARA AIT GIDERLER VE GELIR TAHAKKUKLARI 4.2 10,460,973 12,601,372 ERTELENMIS URETIM GIDERLERI 10,054,104 11,756,454 TAHAKKUK ETMIS FAIZ VE KIRA GELIRLERI 139,374 194,549 GELIR TAHAKKUKLARI 6 16 GELECEK AYLARA AIT DIGER GIDERLER 267,489 650,353 DIGER CARI VARLIKLAR 4.2 138,587 23,230 GELECEK AYLAR IHTIYACI STOKLAR 121,127 13,176 PESIN ODENEN VERGILER VE FONLAR 7,507 6,751 ERTELENMIS VERGI VARLIKLARI IS AVANSLARI PERSONELE VERILEN AVANSLAR 9,850 3,200 SAYIM VE TESELLUM NOKSANLARI 103 103 DIGER CESITLI CARI VARLIKLAR DIGER CARI VARLIKLAR KARSILIGI (-) CARI VARLIKLAR TOPLAMI 7,187,660,735 CARI OLMAYAN VARLIKLAR ESAS FAALIYETLERDEN ALACAKLAR SIGORTACILIK FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR SIGORTACILIK FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR KARSILIGI (-) REASURANS FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR REASURANS FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR KARSILIGI (-) SIGORTA VE REASURANS SIRKETLERI NEZDINDEKI DEPOLAR SIGORTALILARA KREDILER (IKRAZLAR) SIGORTALILARA KREDILER (IKRAZLAR) KARSILIGI (-) EMEKLILIK FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN SUPHELI ALACAKLAR ESAS FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN SUPHELI ALACAKLAR KARSILIGI (-) ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR ORTAKLARDAN ALACAKLAR ISTIRAKLERDEN ALACAKLAR BAGLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR MUSTEREK YONETIME TABI TESEBBUSLERDEN ALACAKLAR PERSONELDEN ALACAKLAR DIGER ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR REESKONTU (-) ILISKILI TARAFLARDAN SUPHELI ALACAKLAR ILISKILI TARAFLARDAN SUPHELI ALACAKLAR KARSILIGI (-) DIGER ALACAKLAR FINANSAL KIRALAMA ALACAKLARI KAZANILMAMIS FINANSAL KIRALAMA FAIZ GELIRLERI (-) VERILEN DEPOZITO VE TEMINATLAR DIGER CESITLI ALACAKLAR DIGER CESITLI ALACAKLAR REESKONTU (-) SUPHELI DIGER ALACAKLAR SUPHELI DIGER ALACAKLAR KARSILIGI (-) FINANSAL VARLIKLAR 9,45.D 14,446,049 13,568,006 BAGLI MENKUL KIYMETLER ISTIRAKLER 9,45.D 14,446,049 13,568,006 ISTIRAKLER SERMAYE TAAHHUTLERI (-) BAGLI ORTAKLIKLAR BAGLI ORTAKLIKLAR SERMAYE TAAHHUTLERI (-) MUSTEREK YONETIME TABI TESEBBUSLER MUSTEREK YONETIME TABI TESEBBUSLER SERMAYE TAAHHUTLERI (-) FINANSAL VARLIKLAR VE RISKI SIGORTALILARA AIT FINANSAL YATIRIMLAR DIGER FINANSAL VARLIKLAR FINANSAL VARLIKLAR DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI (-) MADDI VARLIKLAR 6 21,533,211 21,311,444 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER 6,7 25,497,361 25,873,087 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI (-) KULLANIM AMACLI GAYRIMENKULLER 6 1,338,902 1,338,902 MAKINE VE TECHIZATLAR 6 7,257,745 5,722,942 DEMIRBAS VE TESISATLAR 6 2,939,317 2,852,940 MOTORLU TASITLAR 6 529,723 573,475 DIGER MADDI VARLIKLAR (OZEL MALIYET BEDELLERI DAHIL) 6 2,933,977 2,685,382 KIRALAMA YOLUYLA EDINILMIS MADDI VARLIKLAR 6 1,071,729 1,071,729 BIRIKMIS AMORTISMANLAR (-) 6 -20,035,543 -18,807,013 MADDI VARLIKLARA ILISKIN AVANSLAR (YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR DAHIL) MADDI OLMAYAN VARLIKLAR 8 5,113,262 4,297,953 HAKLAR 8 14,652,884 11,845,644 SEREFIYE FAALIYET ONCESI DONEME AIT GIDERLER ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI DIGER MADDI OLMAYAN VARLIKLAR BIRIKMIS ITFALAR (AMORTISMANLAR) (-) 8 -9,539,622 -7,547,691 MADDI OLMAYAN VARLIKLARA ILISKIN AVANSLAR GELECEK YILLARA AIT GIDERLER VE GELIR TAHAKKUKLARI 8,906 58,142 ERTELENMIS URETIM GIDERLERI 8,906 58,142 GELIR TAHAKKUKLARI GELECEK YILLARA AIT DIGER GIDERLER DIGER CARI OLMAYAN VARLIKLAR 21 750,307 EFEKTIF YABANCI PARA HESAPLARI DOVIZ HESAPLARI GELECEK YILLAR IHTIYACI STOKLAR PESIN ODENEN VERGILER VE FONLAR ERTELENMIS VERGI VARLIKLARI 21 750,307 DIGER CESITLI CARI OLMAYAN VARLIKLAR DIGER CARI OLMAYAN VARLIKLAR AMORTISMANI (-) DIGER CARI OLMAYAN VARLIKLAR KARSILIGI (-) CARI OLMAYAN VARLIKLAR TOPLAMI 41,851,735 39,235,545 TOPLAM VARLIKLAR 7,226,896,280

YUKUMLULUKLER KISA VADELI YUKUMLULUKLER FINANSAL BORCLAR KREDI KURULUSLARINA BORCLAR FINANSAL KIRALAMA ISLEMLERINDEN BORCLAR ERTELENMIS FINANSAL KIRALAMA BORCLANMA MALIYETLERI (-) UZUN VADELI KREDILERIN ANA PARA TAKSITLERI VE FAIZLERI CIKARILMIS TAHVILLER (BONOLAR) ANAPARA, TAKSIT VE FAIZLERI CIKARILMIS DIGER FINANSAL VARLIKLAR CIKARILMIS DIGER FINANSAL VARLIKLAR IHRAC FARKI (-) DIGER FINANSAL BORCLAR (YUKUMLULUKLER) ESAS FAALIYETLERDEN BORCLAR 19 4,371,184,235 SIGORTACILIK FAALIYETLERINDEN BORCLAR 19 6,068,197 4,090,566 REASURANS FAALIYETLERINDEN BORCLAR SIGORTA VE REASURANS SIRKETLERINDEN ALINAN DEPOLAR 19,10 1,072,338 636,822 EMEKLILIK FAALIYETLERINDEN BORCLAR 19 4,366,456,847 DIGER ESAS FAALIYETLERDEN BORCLAR DIGER ESAS FAALIYETLERDEN BORCLAR BORC SENETLERI REESKONTU (-) ILISKILI TARAFLARA BORCLAR 19 37,102 10,432 ORTAKLARA BORCLAR 19,45 37,102 8,172 ISTIRAKLERE BORCLAR BAGLI ORTAKLIKLARA BORCLAR MUSTEREK YONETIME TABI TESEBBUSLERE BORCLAR PERSONELE BORCLAR DIGER ILISKILI TARAFLARA BORCLAR 19 2,260 DIGER BORCLAR 19 3,788,707 6,469,384 ALINAN DEPOZITO VE TEMINATLAR 19 300,472 244,608 TEDAVI GIDERLERINE ILISKIN SGK'YA BORCLAR DIGER CESITLI BORCLAR 19,47 3,488,235 6,224,776 DIGER CESITLI BORCLAR REESKONTU (-) SIGORTACILIK TEKNIK KARSILIKLARI 17 2,288,110,880 KAZANILMAMIS PRIMLER KARSILIGI - NET 17 22,280,204 22,532,765 DEVAM EDEN RISKLER KARSILIGI - NET MATEMATIK KARSILIKLAR - NET 17 2,205,674,373 MUALLAK TAZMINAT KARSILIGI - NET 17 71,861,257 55,731,619 IKRAMIYE VE INDIRIMLER KARSILIGI - NET 121,190 256,613 DIGER TEKNIK KARSILIKLAR - NET 17 5,383,273 3,915,510 ODENECEK VERGI VE BENZERI DIGER YUKUMLULUKLER ILE KARSILIKLARI 9,402,958 11,313,300 ODENECEK VERGI VE FONLAR 3,072,988 3,361,051 ODENECEK SOSYAL GUVENLIK KESINTILERI 1,082,465 778,284 VADESI GECMIS, ERTELENMIS VEYA TAKSITLENDIRILMIS VERGI VE DIGER YUKUMLULUKLER ODENECEK DIGER VERGI VE BENZERI YUKUMLULUKLER 192,037 DONEM KARI VERGI VE DIGER YASAL YUKUMLULUK KARSILIKLARI 35 11,445,000 26,100,000 DONEM KARININ PESIN ODENEN VERGI VE DIGER YUKUMLULUKLERI (-) 35 -6,389,532 -18,926,035 DIGER VERGI VE BENZERI YUKUMLULUK KARSILIKLARI DIGER RISKLERE ILISKIN KARSILIKLAR 23 6,459,569 6,359,758 KIDEM TAZMINATI KARSILIGI SOSYAL YARDIM SANDIGI VARLIK ACIKLARI KARSILIGI MALIYET GIDERLERI KARSILIGI 23 6,459,569 6,359,758 GELECEK AYLARA AIT GELIRLER VE GIDER TAHAKKUKLARI 19 2,481,382 1,793,541 ERTELENMIS URETIM GELIRLERI 19 586,779 415,872 GIDER TAHAHKKUKLARI 19 709,491 335,971 GELECEK AYLARA AIT DIGER GELIRLER 19 1,185,112 1,041,698 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER 62 61 ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU SAYIM VE TES