Anadolubank A.s. Nazım Hesaplar 14.11.2013 18:24:23

KAP : ANADOLUBANK A.S./ [] NAZIM HESAPLAR 14.11.2013 18: 24: 23

NAZIM HESAPLAR

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAZIM HESAP TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 30/09/2013 31/12/2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BILANCO DISI YUKUMLULUKLER 26,708,846 20,650,807 6,058,039 20,188,514 16,433,364 3,755,150 GARANTI VE KEFALETLER V-III-2 1,672,895 1,042,014 630,881 1,626,784 1,000,334 626,450 TEMINAT MEKTUPLARI 1,292,905 1,038,025 254,880 1,179,268 998,720 180,548 DEVLET IHALE KANUNU KAPSAMINA GIRENLER 37,073 34,411 2,662 43,521 37,503 6,018 DIS TICARET ISLEMLERI DOLAYISIYLA VERILENLER 40,050 37,403 2,647 41,837 40,166 1,671 DIGER TEMINAT MEKTUPLARI 1,215,782 966,211 249,571 1,093,910 921,051 172,859 BANKA KREDILERI 7,251 7,251 8,549 8,549 ITHALAT KABUL KREDILERI 7,251 7,251 8,549 8,549 DIGER BANKA KABULLERI 0 0 AKREDITIFLER 241,540 241,540 274,385 274,385 BELGELI AKREDITIFLER 241,540 241,540 274,385 274,385 DIGER AKREDITIFLER GARANTI VERILEN PREFINANSMANLAR CIROLAR T.C. MERKEZ BANKASINA CIROLAR DIGER CIROLAR MENKUL KIY. IH. SATIN ALMA GARANTILERIMIZDEN FAKTORING GARANTILERINDEN DIGER GARANTILERIMIZDEN 126,405 0 126,405 160,859 160,859 DIGER KEFALETLERIMIZDEN 4,794 3,989 805 3,723 1,614 2,109 TAAHHUTLER 18,332,743 18,332,722 21 14,774,755 14,774,755 CAYILAMAZ TAAHHUTLER 591,980 591,959 21 594,174 594,174 VADELI AKTIF DEGERLER ALIM SATIM TAAHHUTLERI 20,300 20,300 VADELI MEVDUAT ALIM SATIM TAAHHUTLERI ISTIR. VE BAG. ORT. SER. IST. TAAHHUTLERI KUL. GAR. KREDI TAHSIS TAAHHUTLERI 99,522 99,522 95,227 95,227 MEN. KIY. IHR. ARACILIK TAAHHUTLERI ZORUNLU KARSILIK ODEME TAAHHUDU CEKLER ICIN ODEME TAAHHUTLERI 200,137 200,137 198,674 198,674 IHRACAT TAAHHUTLERINDEN KAYNAKLANAN VERGI VE FON YUKUMLULUKLERI KREDI KARTI HARCAMA LIMIT TAAHHUTLERI 270,022 270,022 243,429 243,429 KREDI KARTLARI VE BANKACILIK HIZMETLERINE ILISKIN PROMOSYON UYG. TAAH. 741 741 648 648 ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN ALACAKLAR ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN BORCLAR DIGER CAYILMAZ TAAHHUTLER 21,558 21,537 21 35,896 35,896 CAYILABILIR TAAHHUTLER 17,740,763 17,740,763 14,180,581 14,180,581 CAYILABILIR KREDI TAHSIS TAAHHUTLERI 17,740,763 17,740,763 14,180,581 14,180,581 DIGER CAYILABILIR TAAHHUTLER TUREV FINANSAL ARACLAR 6,703,208 1,276,071 5,427,137 3,786,975 658,275 3,128,700 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL ARACLAR GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER ALIM SATIM AMACLI ISLEMLER 6,703,208 1,276,071 5,427,137 3,786,975 658,275 3,128,700 VADELI DOVIZ ALIM-SATIM ISLEMLERI 1,589,589 150,253 1,439,336 686,215 26,971 659,244 VADELI DOVIZ ALIM ISLEMLERI 807,218 39,034 768,184 347,125 8,707 338,418 VADELI DOVIZ SATIM ISLEMLERI 782,371 111,219 671,152 339,090 18,264 320,826 PARA VE FAIZ SWAP ISLEMLERI 4,277,253 797,258 3,479,995 1,785,047 82,953 1,702,094 SWAP PARA ALIM ISLEMLERI 2,137,507 505,612 1,631,895 889,342 9,336 880,006 SWAP PARA SATIM ISLEMLERI 2,139,746 291,646 1,848,100 888,737 73,617 815,120 SWAP FAIZ ALIM ISLEMLERI 3,484 3,484 SWAP FAIZ SATIM ISLEMLERI 3,484 3,484 PARA, FAIZ VE MENKUL DEGER OPSIYONLARI 836,366 328,560 507,806 1,315,713 548,351 767,362 PARA ALIM OPSIYONLARI 418,322 164,280 254,042 654,301 262,187 392,114 PARA SATIM OPSIYONLARI 418,044 164,280 253,764 661,412 286,164 375,248 FAIZ ALIM OPSIYONLARI FAIZ SATIM OPSIYONLARI MENKUL DEGERLER ALIM OPSIYONLARI MENKUL DEGERLER SATIM OPSIYONLARI FUTURES PARA ISLEMLERI FUTURES PARA ALIM ISLEMLERI FUTURES PARA SATIM ISLEMLERI FUTURES FAIZ ALIM-SATIM ISLEMLERI FUTURES FAIZ ALIM ISLEMLERI FUTURES FAIZ SATIM ISLEMLERI DIGER EMANET VE REHINLI KIYMETLER 8,246,378 7,372,963 873,415 7,564,745 6,831,741 733,004 EMANET KIYMETLER 3,045,278 2,588,441 456,837 2,984,711 2,685,943 298,768 MUSTERI FON VE PORTFOY MEVCUTLARI 4,966 4,966 5,566 5,566 EMANETE ALINAN MENKUL DEGERLER 1,232,907 926,470 306,437 1,299,839 1,078,082 221,757 TAHSILE ALINAN CEKLER 1,743,723 1,599,898 143,825 1,607,704 1,537,270 70,434 TAHSILE ALINAN TICARI SENETLER 59,253 52,678 6,575 67,102 60,525 6,577 TAHSILE ALINAN DIGER KIYMETLER IHRACINA ARACI OLUNAN KIYMETLER 0 0 0 0 DIGER EMANET KIYMETLER 4,429 4,429 4,500 4,500 EMANET KIYMET ALANLAR REHINLI KIYMETLER 5,201,100 4,784,522 416,578 4,580,034 4,145,798 434,236 MENKUL KIYMETLER 13,884 13,884 25,679 25,679 TEMINAT SENETLERI 30,094 25,856 4,238 36,950 33,914 3,036 EMTIA 88 88 88 88 VARANT GAYRIMENKUL 4,842,233 4,525,602 316,631 4,238,322 3,887,904 350,418 DIGER REHINLI KIYMETLER 314,801 219,092 95,709 278,995 198,213 80,782 REHINLI KIYMET ALANLAR KABUL EDILEN AVALLER VE KEFALETLER

BILANCO DISI HESAPLAR TOPLAMI 34,955,224 28,023,770 6,931,454 27,753,259 23,265,105 4,488,154

---------------------------------------------------------------------------------------------