Anel Elektrık Proje Taahhut ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 12.05.2014 18:59:55

KAP : ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT VE TICARET A.S./ ANELE [] NAKIT AKIS TABLOSU 12.05.2014 18: 59: 55

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014-31.03.2014 01.01.2013-31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -63,810,891 -37,557,433 DONEM KARI/ZARARI 19 -1,073,996 1,293,909 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 42,109,034 41,918,223

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 17--19 746,339 640,171

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 32,304 102,914

PROJELERDE TAMAMLANMA DERECESI YONTEMI ILE ILGILI DUZELTMELER 10 33,904,602 40,968,886

OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARIN KAR (-)/ ZARARLARI (+) 11 -2,150,063 306,933

ANA ORTAKLIK DISI ZARAR/(KAR) 17 1,635,833 -771,519

YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLERIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/ KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -137,000

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 18 8,077,019 670,838

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -97,465,718 -76,545,500

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -11,495,631 -16,432,765

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7 15,518,546 -46,236,860

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 8 -100,407,438 -4,039,878

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 7 2,650,610 11,248,004

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 8 -1,816,239 -855,581

DEVAM EDEN INSAAT SOZLESMELERINE ILISKIN ALACAK/ BORCLARLA ILGILI DUZELTMELER 10 5,364,809 -2,315,725

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -7,280,375 -17,912,695 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -56,430,680 -33,333,368 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI 18 -7,380,211 -4,224,065 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI 2,220,802 -169,863 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLARDAKI DEGISIM 11 -475,021 376,829 YATIRIM AMACLI GAYRIMENKUL SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 800,000 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 12-13-14 -588,450 119,988 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI 16 2,484,273 -666,680 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 43,676,126 29,337,408 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 5 43,110,880 28,648,129 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI -78,052 ANA ORTAKLIK DISI PAYLARDAKI DEGISIM 17 565,246 767,331 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -17,913,963 -8,389,888 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 17 9,029,859 3,446,459 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -8,884,104 -4,943,429 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 5 46,477,869 15,657,396 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 37,593,765 10,713,967

---------------------------------------------------------------------------------------------