Arena Bılgısayar Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 26.08.2013 17:41:28

KAP : ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICARET A.S./ ARENA [] NAKIT AKIS TABLOSU 26.08.2013 17: 41: 28

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-30.06.2013 01.01.2012-30.06.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 5,199,464 3,213,200 DONEM KARI/ZARARI 9,921,683 8,547,817 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 5,231,452 5,791,810

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 1,212,501 1,347,339

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0 STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI 437,668 125,831 SUPHELI ALACAK KARSILIGI 336,329 290,525 FAIZ GIDERI, KREDI KARTI KOMISYONLARI VE DIGER FINANSMAN GIDERLERI 3,794,214 4,029,895 TUREV FINANSAL ARACLARIN DEGERLEMESINDEN KAYNAKLANAN (KAR)/ZARARLAR -106,221 0 KIDEM VE IZIN TAZMINATI YUKUMLULUGUNDEKI ARTIS, NET 508,316 317,888 CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR -902,485 -319,668 DIGER -48,870 0

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 0 0 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -9,953,671 -11,126,427

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -20,025,690 -10,574,052 ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLARDAKI AZALIS/ (ARTIS) 54,309,978 35,835,085 PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI AZALIS/ (ARTIS) 395,562 4,378,146 DIGER DONEN VARLIKLARDAKI AZALIS/ (ARTIS) 1,726,428 -6,821,526 ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLARDAKI AZALIS/ (ARTIS) -36,066,533 -29,309,134 ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLARDAKI AZALIS/ (ARTIS) -126,075 -100,198 CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDAKI BORCLARDAKI AZALIS/ (ARTIS) 1,344,494 57,405 ERTELENMIS GELIRLERDEKI ARTIS/ (AZALIS) -7,720,900 -1,123,905 DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLERDEKI ARTIS/ (AZALIS) -672,094 55,389 DIGER DURAN VARLIKLARDAKI AZALIS -80,546 0 ODENEN VERGILER -2,480,292 -3,336,215 ODENEN KIDEM, IHBAR VE IZIN TAZMINATI -558,003 -187,422

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 5,199,464 3,213,200 ODENEN TEMETTULER 0 0 ALINAN TEMETTULER 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -411,074 -353,695 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI 0 0 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI 0 0 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -411,074 -353,695 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ALINAN TEMETTULER 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -6,240,867 -1,953,283 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 FINANSAL BORCLARDAKI ARTIS/ (AZALIS) 755,702 5,143,592 ODENEN TEMETTULER -3,927,245 -2,530,619 ODENEN FAIZ, KREDI KARTI KOMISYONLARI VE DIGER FINANSMAN GIDERLERI -3,142,547 -4,610,798 FINANSAL FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN CEVRIM FARKLARI 73,223 44,542 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI 0 0 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ODENEN TEMETTULER 0 0 ALINAN FAIZ 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -1,452,477 906,222 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 3,065,387 -756,459 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 1,612,910 149,763 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 39,611,598 17,491,658 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 41,224,508 17,641,421

---------------------------------------------------------------------------------------------