Arena Bılgısayar Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 12.05.2014 17:56:03

KAP : ARENA BILGISAYAR SANAYI VE TICARET A.S./ ARENA [] NAKIT AKIS TABLOSU 12.05.2014 17: 56: 03

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014-31.03.2014 01.01.2013-31.03.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -13,708,847 -748,895 DONEM KARI/ZARARI 3,240,982 4,542,359 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 5,953,886 3,566,373

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 13 883,592 593,867

VERGI GIDERI/GELIRI 1,511,373 1,486,687

-STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI 7 1,349,973 -132,058

-SUPHELI ALACAK KARSILIGI 6 147,768 198,232

-FAIZ GIDERI, KREDI KARTI KOMISYONLARI VE DIGER FINANSMAN GIDERLERI 2,736,079 1,931,017

-TUREV FINANSAL ARACLARIN DEGERLEMESINDEN KAYNAKLANAN (KAR)/ZARARLAR 545,649 8,880

-KIDEM VE IZIN TAZMINATI YUKUMLULUGUNDEKI ARTIS, NET 174,658 337,067

-CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR -1,395,206 -857,319

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER 0 0

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 0 0 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -19,518,831 -7,371,021

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -23,322,985 -3,021,501

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -2,904,943 28,550,446

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 6,808,675 -28,280,131

-ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLARDAKI DEGISIM -1,480,077 -1,575,448

-ERTELENMIS GELIRLERDEKI DEGISIM -10,767,416 -7,290,939

-DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLERDEKI DEGISIM 174,584 -36,652

-DIGER DONEN VE DURAN VARLIKLARDAKI DEGISIM -2,714,952 227,083

-PESIN ODENMIS GIDERLERDEKI DEGISIM 14,995,537 3,448,274

-CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDAKI BORCLARDAKI DEGISIM -307,254 607,847

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI -10,323,963 737,711 ODENEN TEMETTULER 0 0 ALINAN TEMETTULER 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI -3,116,734 -1,415,434

-ODENEN KIDEM, IHBAR VE IZIN TAZMINATI -268,150 -71,172 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -244,788 -83,183 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI 0 0 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI 0 0 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -244,788 -83,183 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ALINAN TEMETTULER 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 2,490,182 -3,509,776 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI 0 0 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ODENEN TEMETTULER 0 0 ALINAN FAIZ 0 0 ODENEN FAIZ 0 0

-FINANSAL BORCLARDAKI ARTIS/ (AZALIS) 5,439,037 -2,085,850

-ODENEN FAIZ, KREDI KARTI KOMISYONLARI VE DIGER FINANSMAN GIDERLERI -2,822,788 -1,397,998

-KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLARDAKI DEGISIM -296,100 485

-FINANSAL FAALIYETLERDEN KAYNAKLANAN CEVRIM FARKLARI 170,033 -26,413 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -11,463,453 -4,341,854 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 1,731,307 510,697 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -9,732,146 -3,831,157 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 61,639,938 39,611,598 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 51,907,792 35,780,441

---------------------------------------------------------------------------------------------