Aselsan Elektronık Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 19.08.2014 19:13:05

KAP : ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.S./ ASELS [] NAKIT AKIS TABLOSU 19.08.2014 19: 13: 05

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2014 - 30.06.2014 01.01.2013 - 30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 44,452,109 -131,697,645 DONEM KARI/ZARARI 198,973,746 100,020,908 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 47,271,781 39,695,700

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 7 47,541,144 40,562,872

ARASTIRMA VE GELISTIRME GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 11,399,970 11,077,312

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KARSILIKLAR 14,786,116 17,882,192

SUPHELI TICARI ALACAK KARSILIGI GIDERI/ (IPTALI) - NET 4 72,304 95,117

GARANTI GIDER KARSILIGI/ (IPTALI) - NET 8 6,894,458 3,805,565

GECIKME CEZASI NEDENIYLE AYRILAN KARSILIK GIDERI/(IPTALI) - NET 8 -6,228,883 -3,187,338

DAVA KARSILIGI GIDERLERI - NET 8 -11,200 -15,000

STOK DEGER DUSUKLUGU KARSILIGI - NET 5 4,810,501 -3,231,297

DIGER KARSILIKLAR -1,114,042 -2,354,988

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

FAIZ GELIRLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 14 -2,132,593 -3,043,559

FAIZ GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 16 4,498,924 4,137,760

FINANSAL BORCLARDAN KAYNAKLANAN KUR FARKLARI- NET -7,852,597 10,385,061

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER -23,517,980 -25,976,445

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 0 0

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER -1,874,341 -10,441,552

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -195,972,039 -267,785,755

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -108,919,940 -2,199,979

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 38,328,487 -193,766,772

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 30,605,387 -14,534,274

PESIN ODENMIS GIDERLER 6 -55,228,041 1,954,348

DIGER DONEN VARLIKLAR -22,659,865 -18,802,954

DIGER DURAN VARLIKLAR -1,185,409 -1,354,381

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 4 42,269,432 -52,487,617

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS 0 0

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 225,907 -551,382

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 0 0

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 10 -325,869 8,148,986

DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI 3,019,834 3,419,606

ERTELENMIS GELIRLER 6 -121,855,131 4,439,067

DIGER YUKUMLULUKLER -246,831 -2,050,403 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 50,273,488 -128,069,147 ODENEN TEMETTULER 0 0 ALINAN TEMETTULER 0 0 ODENEN FAIZ -1,963,653 -2,522,591 ALINAN FAIZ 1,162,090 1,875,846 VERGI ODEMELERI/IADELERI -480,904 -304,275 ODENEN KIDEM TAZMINATI 10 -4,538,912 -2,677,478 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -164,670,164 -132,898,128 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI 0 0 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI 0 0 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK SATISINDAN ELDE EDILEN NAKIT 22,644 91,162 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI 0 0 MADDI DURAN VARLIK ALIMLARINA ILISKIN NAKIT CIKISLARI -78,531,276 -81,773,840 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMLARINA ILISKIN NAKIT CIKISLARI - NET -55,708,170 -61,657,002 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 FINANSAL YATIRIMLARDAKI DEGISIM -32,327,703 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR 0 0 VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI 0 0 TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI 0 0 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ALINAN TEMETTULER 1,874,341 10,441,552 ODENEN FAIZ 0 0 ALINAN FAIZ 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 84,117,751 -12,024,648 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 0 0 ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI 0 0 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 201,903,020 333,100,355 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -110,687,446 -323,003,433 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -61,116 -23,807 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI 0 0 ODENEN TEMETTULER -7,036,707 -22,097,763 ALINAN FAIZ 0 0 ODENEN FAIZ 0 0 VERGI ODEMELERI/IADELERI 0 0 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI 0 0 YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -36,100,304 -276,620,421 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI 0 0 NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -36,100,304 -276,620,421 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 103,683,817 352,533,570 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 67,583,513 75,913,149

---------------------------------------------------------------------------------------------