Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.s. Fınansal Durum Tablosu (Bılanco) 31.03.2014 21:29:08

KAP : ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.S./ [] FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO) 31.03.2014 21: 29: 08

FINANSAL DURUM TABLOSU (BILANCO)

---------------------------------------------------------------------------------------------

FINANSAL DURUM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 31.12.2013 31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

V A R L I K L A R DONEN VARLIKLAR 44,743,501 61,822,301 NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 4 13,808,196 25,184,193 FINANSAL YATIRIMLAR 5 3,399,051 9,921,158 TICARI ALACAKLAR 27,276,175 26,513,143

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 7,27 0 88,073

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR 7 27,276,175 26,425,070 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 31,124 25,494

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 8 31,124 25,494 TUREV ARACLAR STOKLAR CANLI VARLIKLAR PESIN ODENMIS GIDERLER 9 216,490 168,822 CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI VARLIKLAR 10 12,465 9,491 DIGER DONEN VARLIKLAR ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN DURAN VARLIKLAR

DURAN VARLIKLAR 28,925,248 14,384,434 FINANSAL YATIRIMLAR TICARI ALACAKLAR

ILISKILI TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN TICARI ALACAKLAR FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARDAN ALACAKLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN ALACAKLAR DIGER ALACAKLAR 364,460 346,112

ILISKILI TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARDAN DIGER ALACAKLAR 8 364,460 346,112 TUREV ARACLAR OZKAYNAK YONTEMIYLE DEGERLENEN YATIRIMLAR CANLI VARLIKLAR YATIRIM AMACLI GAYRIMENKULLER 12 19,000,000 5,380,000 MADDI DURAN VARLIKLAR 13 1,581,677 1,714,389 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 2,240,350 2,482,370

SEREFIYE 15 1,566,399 1,764,303

DIGER MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR 14 673,951 718,067 PESIN ODENMIS GIDERLER ERTELENMIS VERGI VARLIGI 25 3,875,200 3,862,997 DIGER DURAN VARLIKLAR 11 1,863,561 598,566 TOPLAM VARLIKLAR 73,668,749 76,206,735

K A Y N A K L A R KISA VADELI YUKUMLULUKLER 27,085,105 26,462,620 KISA VADELI BORCLANMALAR 6 10,402,403 13,010,490 UZUN VADELI BORCLANMALARIN KISA VADELI KISIMLARI DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 15,227,049 12,450,578

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR 7,27 366,236 444,785

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 7 14,860,813 12,005,793 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERI ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR DIGER BORCLAR 744,904 482,669

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR 8 744,904 482,669 TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER DONEM KARI VERGI YUKUMLULUGU 46,060 20,847 CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 17 664,689 498,036 KISA VADELI KARSILIKLAR

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KISA VADELI KARSILIKLAR

DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR DIGER KISA VADELI YUKUMLULUKLER ARA TOPLAM SATIS AMACLI SINIFLANDIRILAN VARLIK GRUPLARINA ILISKIN YUKUMLULUKLER

UZUN VADELI YUKUMLULUKLER 2,439,768 1,255,898 UZUN VADELI BORCLANMALAR DIGER FINANSAL YUKUMLULUKLER TICARI BORCLAR 929,532 0

ILISKILI TARAFLARA TICARI BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA TICARI BORCLAR 7 929,532 0 FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI TARAFLARA BORCLAR

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA BORCLAR DIGER BORCLAR

ILISKILI TARAFLARA DIGER BORCLAR

ILISKILI OLMAYAN TARAFLARA DIGER BORCLAR TUREV ARACLAR DEVLET TESVIK VE YARDIMLARI ERTELENMIS GELIRLER UZUN VADELI KARSILIKLAR 1,488,768 1,207,201

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN UZUN VADELI KARSILIKLAR 18 1,488,768 1,207,201

DIGER UZUN VADELI KARSILIKLAR CARI DONEM VERGISIYLE ILGILI BORCLAR ERTELENMIS VERGI YUKUMLULUGU 25 21,468 48,697 DIGER UZUN VADELI YUKUMLULUKLER

O Z K A Y N A K L A R 44,143,876 48,488,217 ANA ORTAKLIGA AIT OZKAYNAKLAR 24,652,922 27,483,434 ODENMIS SERMAYE 19 25,000,000 25,000,000 SERMAYE DUZELTME FARKLARI 19 678,286 678,286 GERI ALINMIS PAYLAR (-) KARSILIKLI ISTIRAK SERMAYE DUZELTMESI (-) PAYLARA ILISKIN PRIMLER/ISKONTOLAR 928,078 757,094 KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILMAYACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER -906,072 -747,676

YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANC/KAYIPLARI

-TANIMLANMIS FAYDA PLANLARI YENIDEN OLCUM KAZANC VE KAYIPLARI -906,072 -747,676

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KAR VEYA ZARARDA YENIDEN SINIFLANDIRILACAK BIRIKMIS DIGER KAPSAMLI GELIRLER VEYA GIDERLER 1,831,092 3,414,870

YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI

RISKTEN KORUNMA KAZANC/KAYIPLARI

-YENIDEN DEGERLEME VE OLCUM KAZANCLARI 19 1,831,092 3,414,870

YENIDEN DEGERLEME VE SINIFLANDIRMA KAZANC/KAYIPLARI

DIGER KAZANC/KAYIPLAR KARDAN AYRILAN KISITLANMIS YEDEKLER 19 2,405,811 2,309,410 GECMIS YILLAR KARLARI/ZARARLARI 19 -2,616,262 -2,675,740 NET DONEM KARI/ZARARI -2,668,011 -1,252,810 KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLAR 19,490,954 21,004,783 TOPLAM KAYNAKLAR 73,668,749 76,206,735

---------------------------------------------------------------------------------------------