Ayen Enerjı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 07.03.2014 19:38:09

KAP : AYEN ENERJI A.S./ AYEN [] NAKIT AKIS TABLOSU 07.03.2014 19: 38: 09

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-31.12.2013 01.01.2012-31.12.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 142,182,512 120,071,099 DONEM KARI/ZARARI -64,649,937 31,822,869 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 155,080,650 22,627,695

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 7,8 25,101,439 19,618,454

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER -22,976 780,888

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 20,21 20,948,515 8,707,748 REESKONT (GELIRI)/ GIDERI 19 -465,203 19,780 GELIR TAHAKKUKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 4 -4,996,726 -13,889,939 GIDER TAHAKKUKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 4 12,765,342 9,628,896 SOZLESMEYE BAGLI YUKUMLULUK IPTALI 19 -522,653 SOZLESME GIDERI 19 2,431,795 ERTELENMIS FINANSMAN GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 6 2,758,753 2,472,320 YABANCI PARA CEVRIMINDEN KAYNAKLANAN GERCEKLESMIS NET KUR FARKI (GELIRI)/GIDERI 5,464,354 48,632 GERCEKLESMEMIS NET KUR FARKI GIDERI/(GELIRI) 93,687,551 -6,519,509

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 20 -160,399 -148,717

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 58,965,646 68,283,588

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -14,382,546 1,398,579 FINANSAL VARLIKLARDAKI ARTIS/AZALIS -75,279 -33,016 HIZMET IMTIYAZ ANLASMALARI ALACAKLARINDAKI AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 40,155,187 41,588,937

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -37,737,023 -3,479,001

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 49,814,265 23,191,050

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 21,191,042 5,617,039

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 149,396,359 122,734,152 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI 23 -6,995,860 -2,624,507 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI -217,987 -38,546 B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -117,169,407 -68,254,174 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI -9,586,000 BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 196,664 405,599 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI -116,875,335 -61,294,520 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER -2,935,607 -2,893 TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ 2,444,871 2,223,640 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 23,872,055 -8,043,741 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 168,490,304 143,667,221 BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI -108,132,572 -94,542,867 FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI KONTROL GUCU OLMAYAN PAYLARDAKI SERMAYE ARTISI 705,194 3,523,589 DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER -928,631 -35,689,222 ALINAN FAIZ ODENEN FAIZ -26,032,395 -12,795,436 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT FINANSAL YUKUMLULUKLERE ILISKIN ODEMELER -10,229,845 -12,207,026 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI

YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 48,885,160 43,773,184 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS 48,885,160 43,773,184 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 29 46,395,890 2,622,706 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 95,281,050 46,395,890

---------------------------------------------------------------------------------------------