Ayen Enerjı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.11.2013 18:41:11

KAP : AYEN ENERJI A.S./ AYEN [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.11.2013 18: 41: 11

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOGRUDAN YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE KONSOLIDE DONEM 01.01.2013-30.09.2013 01.01.2012-30.09.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 34,996,628 86,808,082 ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISI SINIFLARI 34,996,628 86,808,082

SATILAN MALLARDAN VE HIZMETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI

DONEM (ZARARI)/KARI -30,148,533 39,138,961

DONEM KARI/(ZARARI) MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER

-AMORTISMAN VE ITFA GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 5 18,087,842 13,593,209

-KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 241,527 349,550

-FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 13,890,423 7,920,405

-GELIR TAHAKKUKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER -6,217,855 -1,375,173

-GIDER TAHAKKUKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER 19,142,902 2,399,462

-ERTELENMIS FINANSMAN GIDERI ILE ILGILI DUZELTMELER 2,117,001 1,740,036

-DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/(KAZANCLAR) ILE ILGILI DUZELTMELER -179,237 -201,927

-GERCEKLESMEMIS NET KUR FARKI GIDERI/(GELIRI) 62,263,466 -14,247,153

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER

-TICARI ALACAKLARDAKI ARTISLA ILGILI DUZELTMELER -67,070,453 -4,920,562

-HIZMET IMTIYAZ ANLASMALARI ALACAKLARINDAKIAZALISLA ILGILI DUZELTMELER 26,632,999 28,661,387

-FINANSAL VARLIKLARDAKI ARTIS ILE ILGILI DUZELTMELER -67,088

-FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTISLA ILGILI DUZELTMELER -24,737,245 -6,289,091

-TICARI BORCLARDAKI ARTISLA ILGILI DUZELTMELER 33,569,907 19,486,702

-FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI (AZALIS)/ARTISLA ILGILI DUZELTMELER -5,453,609 3,409,835

FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI ODENEN VERGI -6,995,860 -2,624,507 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI -79,559 -233,052

FAIZ, UCRET, PRIM, KOMISYON VE DIGER GELIRLERDEN NAKIT GIRISLERI

ALIM SATIM AMACLI ELDE BULUNDURULAN SOZLESMELER ILE ILGILI NAKIT GIRISLERI

ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN DIGER NAKIT GIRISLERI ISLETME FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI

MAL VE HIZMETLER ICIN TEDARIKCILERE YAPILAN ODEMELER