Ayes Celık Hasır ve Cıt Sanayı A.s. Nakıt Akıs Tablosu 03.09.2013 18:51:02

KAP : AYES CELIK HASIR VE CIT SANAYI A.S./ AYES [] NAKIT AKIS TABLOSU 03.09.2013 18: 51: 02

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2013 - 30.06.2013 01.01.2012 - 30.06.2012 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 3,993,724 2,669,330 DONEM KARI/ZARARI 41 119,576 -24,720 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 545,490 299,199

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 14,17 368,036 364,860

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER 178,872 -2,761

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER -1,418 -5,728

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER 0 -57,172 ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER 3,444,347 3,269,753

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 1,858,503 1,043,128

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 6,7 1,939,707 1,611,050

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 6,9 46,984 -103,663

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 6,7 -22,028 -1,443,220

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 6,9 310,320 880,973

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 29 -689,139 1,281,485 FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 4,109,413 3,544,232 ODENEN TEMETTULER ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI -115,689 -874,902 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -2,887,591 -230,419 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLA