Bak Ambalaj Sanayı ve Tıcaret A.s. Nakıt Akıs Tablosu 11.08.2014 17:48:37

KAP : BAK AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S./ BAKAB [] NAKIT AKIS TABLOSU 11.08.2014 17: 48: 37

NAKIT AKIS TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIS TABLOSU DOLAYLI YONTEM

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2014 - 30.06.2014 01.01.2013 - 30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI TL TL

A. ISLETME FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI 3,874,029 5,119,663 DONEM KARI/ZARARI 7,573,531 1,571,859 DONEM NET KARI/ZARARI MUTABAKATI ILE ILGILI DUZELTMELER 5,785,983 5,418,981

AMORTISMAN VE ITFA GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER 4,596,001 4,238,999

SUPHELI ALACAK KARSILIGI (NET) 4 34,036 50,830

KIDEM TAZMINATI KARSILIGI 398,693 272,173

FAIZ GELIRI 20 -444,314 -7,342

FAIZ GIDERLERI 20 991,510 575,337

MADDI DURAN VARLIK SATIS ZARARI 5,355 73,407

KULLANILMAMIS IZN KARSILIGI 200,961 114,440

DIGER KARSILIKLAR/ (KARSILIKLARIN TERS CEVRILMESI) -43,214 893,502

DAVALARI KARSILIKLARI 97,452 41,989

FINANSAL BORCLARA ILISKIN KUR FARKI (NET) -50,497 -834,354

DEGER DUSUKLUGU/IPTALI ILE ILGILI DUZELTMELER

KARSILIKLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

FAIZ GELIRLERI VE GIDERLERI ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEKLESMEMIS YABANCI PARA CEVIRIM FARKLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

PAY BAZLI ODEMELER ILE ILGILI DUZELTMELER

GERCEGE UYGUN DEGER KAYIPLARI/KAZANCLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

ISTIRAKLERIN DAGITILMAMIS KARLARI ILE ILGILI DUZELTMELER

VERGI GIDERI/GELIRI ILE ILGILI DUZELTMELER

DURAN VARLIKLARIN ELDEN CIKARILMASINDAN KAYNAKLANAN KAYIP/KAZANCLAR ILE ILGILI DUZELTMELER

YATIRIM YA DA FINANSMAN FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARINA NEDEN OLAN DIGER KALEMLERE ILISKIN DUZELTMELER

KAR/ZARAR MUTABAKATI ILE ILGILI DIGER DUZELTMELER ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DEGISIMLER -7,866,929 -1,259,921

STOKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -3,424,454 -751,766

TICARI ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER -8,346,199 -3,174,627

DIGER ALACAKLAR -25,828 1,305

DIGER DONEN VARLIKLAR -3,959,781 -2,697,916

PESIN ODENMIS GIDERLER 2,868,598 715,698

-DIGER DURAN VARLIKLAR -9

-UZUN VADLI DIGER ALACAKLAR -138

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN ALACAKLARDA ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER ALACAKLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

TICARI BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER 5,077,615 4,220,654

-UZUN VADELI DIGER BORCLAR 461

-ERTELENMIS GELIRLER -220,386 705,463

-CALISANLARA SAGLANAN FAYDALAR KAPSAMINDA BORCLAR 172,103 183,291

CALISANLARA SAGLANAN FAYDALARA ILISKIN KARSILIKLAR -315,682

-DIGER KISA VADELI KARSILIKLAR VE DIGER YUKUMLULUKLER -8,597 -146,655

FINANS SEKTORU FAALIYETLERINDEN BORCLARDAKI ARTIS/AZALIS

FAALIYETLERLE ILGILI DIGER BORCLARDAKI ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER

ISLETME SERMAYESINDE GERCEKLESEN DIGER ARTIS/AZALISLA ILGILI DUZELTMELER FAALIYETLERDEN ELDE EDILEN NAKIT AKISLARI 5,492,585 5,730,919 ODENEN TEMETTULER ODENEN KIDEM TAZMINATI 15 -346,840 -136,389 ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI 16 -1,271,716 -474,867 DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI B. YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NAKIT AKISLARI -9,999,057 -7,561,680 BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN KAYBI SONUCUNU DOGURACAK SATISLARA ILISKIN NAKIT GIRISLERI BAGLI ORTAKLIKLARIN KONTROLUNUN ELDE EDILMESINE YONELIK ALISLARA ILISKIN NAKIT CIKISLARI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ SATILMASI SONUCU ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI BASKA ISLETMELERIN VEYA FONLARIN PAYLARININ VEYA BORCLANMA ARACLARININ EDINIMI ICIN YAPILAN NAKIT CIKISLARI MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI 12,496 129,126 MADDI VE MADDI OLMAYAN DURAN VARLIKLARIN ALIMINDAN KAYNAKLANAN NAKIT CIKISLARI MADDI DURAN VARLIK ALIMLARI 8 -10,002,653 -7,644,104 MADDI OLMAYAN DURAN VARLIK ALIMLARI 8 -8,900 -46,702 DIGER UZUN VADELI VARLIKLARIN SATISINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI DIGER UZUN VADELI VARLIK ALIMLARINDAN NAKIT CIKISLARI VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLAR VERILEN NAKIT AVANS VE BORCLARDAN GERI ODEMELER TUREV ARACLARDAN NAKIT CIKISLARI TUREV ARACLARDAN NAKIT GIRISLERI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ALINAN TEMETTULER ODENEN FAIZ ALINAN FAIZ VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI C. FINANSMAN FAALIYETLERINDEN NAKIT AKISLARI -6,955,870 3,048,691 PAY VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARIN IHRACINDAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI ISLETMENIN KENDI PAYLARINI VE DIGER OZKAYNAGA DAYALI ARACLARINI ALMASIYLA ILGILI NAKIT CIKISLARI FINANSAL BORCLARDAKI ARTIS/(GERI ODEME), NET -6,688,551 3,653,669 BORCLANMADAN KAYNAKLANAN NAKIT GIRISLERI BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI FINANSAL KIRALAMA SOZLESMELERINDEN KAYNAKLANAN BORC ODEMELERINE ILISKIN NAKIT CIKISLARI DEVLET TESVIKLERINDEN ELDE EDILEN NAKIT GIRISLERI ODENEN TEMETTULER ALINAN FAIZ 444,314 7,342 ODENEN FAIZ -711,633 -612,320 VERGI ODEMELERI/IADELERI DIGER NAKIT GIRISLERI/CIKISLARI YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ ETKISINDEN ONCE NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -13,080,898 606,674 D. YABANCI PARA CEVRIM FARKLARININ NAKIT VE NAKIT BENZERLERI UZERINDEKI ETKISI NAKIT VE NAKIT BENZERLERINDEKI NET ARTIS/AZALIS -13,080,898 606,674 E. DONEM BASI NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 24,728,940 10,049,532 DONEM SONU NAKIT VE NAKIT BENZERLERI 3 11,648,042 10,656,206

---------------------------------------------------------------------------------------------