Bank Pozıtıf Kredı ve Kalkınma Bankası A.s. Nakıt Akım Tablosu 07.08.2014 17:43:43

KAP : BANK POZITIF KREDI VE KALKINMA BANKASI A.S./ BPOZ [] NAKIT AKIM TABLOSU 07.08.2014 17: 43: 43

NAKIT AKIM TABLOSU

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT AKIM TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM ONCEKI DONEM FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 01.01.2014-30.06.2014 01.01.2013-30.06.2013 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BANKACILIK FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI BANKACILIK FAALIYET KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM ONCESI FAALIYET KARI 18,932 41,085 ALINAN FAIZLER 54,796 63,279 ODENEN FAIZLER -44,137 -38,702 ALINAN TEMETTULER 0 0 ALINAN UCRET VE KOMISYONLAR 5,874 2,701 ELDE EDILEN DIGER KAZANCLAR 9,312 23,912 ZARAR OLARAK MUHASEBELESTIRILEN DONUK ALACAKLARDAN TAHSILATLAR 19,002 13,095 PERSONELE VE HIZMET TEDARIK EDENLERE YAPILAN NAKIT ODEMELER -11,862 -10,980 ODENEN VERGILER -1,272 -1,774 DIGER -12,781 -10,446 BANKACILIK FAALIYETLERI KONUSU AKTIF VE PASIFLERDEKI DEGISIM -23,089 -283,641 ALIM SATIM AMACLI FINANSAL VARLIKLARDA NET (ARTIS) AZALIS -1,577 823 GERCEGE UYGUN DEGER FARKI K/Z'A YANSITILAN OLARAK SINIFLANDIRILAN FV'LARDA NET (ARTIS) AZALIS 0 0 BANKALAR HESABINDAKI NET (ARTIS) AZALIS 54,553 -23,699 KREDILERDEKI NET (ARTIS) AZALIS 181,495 -68,139 DIGER AKTIFLERDE NET (ARTIS) AZALIS -5,250 -12,822 BANKALARIN MEVDUATLARINDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER MEVDUATLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 ALINAN KREDILERDEKI NET ARTIS (AZALIS) -154,896 -241,783 VADESI GELMIS BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) 0 0 DIGER BORCLARDA NET ARTIS (AZALIS) -97,414 61,979 BANKACILIK FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI -4,157 -242,556

YATIRIM FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI YATIRIM FAALIYETLERINDEN KAYNAKLANAN NET NAKIT AKIMI 77,712 42,137 IKTISAP EDILEN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 ELDEN CIKARILAN ISTIRAKLER, BAGLI ORTAKLIKLAR VE BIRLIKTE KONTROL EDILEN ORTAKLIKLAR (IS ORTAKLIKLARI) 0 0 SATIN ALINAN MENKULLER VE GAYRIMENKULLER -3,384 -2,579 ELDEN CIKARILAN MENKUL VE GAYRIMENKULLER 0 14 ELDE EDILEN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR -24,004 -76,128 ELDEN CIKARILAN SATILMAYA HAZIR FINANSAL VARLIKLAR 105,100 120,830 SATIN ALINAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 0 SATILAN YATIRIM AMACLI MENKUL DEGERLER 0 0 DIGER 0 0

FINANSMAN FAALIYETLERINE ILISKIN NAKIT AKIMLARI FINANSMAN FAALIYETLERINDEN SAGLANAN NET NAKIT -45,000 319,637 KREDILER VE IHRAC EDILEN MENKUL DEGERLERDEN SAGLANAN NAKIT 25,000 33