Bank Pozıtıf Kredı ve Kalkınma Bankası A.s. Nazım Hesaplar 21.02.2014 17:55:10

KAP : BANK POZITIF KREDI VE KALKINMA BANKASI A.S./ BPOZ [] NAZIM HESAPLAR 21.02.2014 17: 55: 10

NAZIM HESAPLAR

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAZIM HESAP TABLOSU

DIPNOT REFERANSLARI CARI DONEM TOPLAM CARI DONEM TP CARI DONEM YP ONCEKI DONEM TOPLAM ONCEKI DONEM TP ONCEKI DONEM YP FINANSAL TABLO TURU KONSOLIDE OLMAYAN KONSOLIDE OLMAYAN DONEM 31/12/2013 31/12/2012 RAPORLAMA BIRIMI BIN TL BIN TL

BILANCO DISI YUKUMLULUKLER 2,431,891 753,253 1,678,638 1,929,289 520,596 1,408,693 GARANTI VE KEFALETLER 5.3.1 953,435 385,001 568,434 503,677 144,334 359,343 TEMINAT MEKTUPLARI 745,900 384,851 361,049 413,708 140,824 272,884 DEVLET IHALE KANUNU KAPSAMINA GIRENLER 164,277 91,550 72,727 142,921 24,190 118,731 DIS TICARET ISLEMLERI DOLAYISIYLA VERILENLER 5,292 4,206 1,086 10,916 4,206 6,710 DIGER TEMINAT MEKTUPLARI 576,331 289,095 287,236 259,871 112,428 147,443 BANKA KREDILERI 7,573 0 7,573 11,856 0 11,856 ITHALAT KABUL KREDILERI 7,573 0 7,573 11,856 0 11,856 DIGER BANKA KABULLERI 0 0 0 0 0 0 AKREDITIFLER 181,352 0 181,352 73,070 3,172 69,898 BELGELI AKREDITIFLER 24,208 0 24,208 21,272 0 21,272 DIGER AKREDITIFLER 157,144 0 157,144 51,798 3,172 48,626 GARANTI VERILEN PREFINANSMANLAR 0 0 0 0 0 0 CIROLAR 0 0 0 0 0 0 T.C. MERKEZ BANKASINA CIROLAR 0 0 0 0 0 0 DIGER CIROLAR 0 0 0 0 0 0 MENKUL KIY. IH. SATIN ALMA GARANTILERIMIZDEN 0 0 0 0 0 0 FAKTORING GARANTILERINDEN 0 0 0 0 0 0 DIGER GARANTILERIMIZDEN 18,610 150 18,460 5,043 338 4,705 DIGER KEFALETLERIMIZDEN 0 0 0 0 0 0 TAAHHUTLER 41,113 15,287 25,826 9,094 206 8,888 CAYILAMAZ TAAHHUTLER 41,113 15,287 25,826 9,094 206 8,888 VADELI AKTIF DEGERLER ALIM SATIM TAAHHUTLERI 30,229 15,075 15,154 0 0 0 VADELI MEVDUAT ALIM SATIM TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0 ISTIR. VE BAG. ORT. SER. IST. TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0 KUL. GAR. KREDI TAHSIS TAAHHUTLERI 5.3.1 10,674 2 10,672 8,890 2 8,888 MEN. KIY. IHR. ARACILIK TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0 ZORUNLU KARSILIK ODEME TAAHHUDU 0 0 0 0 0 0 CEKLER ICIN ODEME TAAHHUTLERI 210 210 0 204 204 0 IHRACAT TAAHHUTLERINDEN KAYNAKLANAN VERGI VE FON YUKUMLULUKLERI 0 0 0 0 0 0 KREDI KARTI HARCAMA LIMIT TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0 KREDI KARTLARI VE BANKACILIK HIZMETLERINE ILISKIN PROMOSYON UYG. TAAH. 0 0 0 0 0 0 ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN ALACAKLAR 0 0 0 0 0 0 ACIGA MENKUL KIYMET SATIS TAAHHUTLERINDEN BORCLAR 0 0 0 0 0 0 DIGER CAYILMAZ TAAHHUTLER 0 0 0 0 0 0 CAYILABILIR TAAHHUTLER 0 0 0 0 0 0 CAYILABILIR KREDI TAHSIS TAAHHUTLERI 0 0 0 0 0 0 DIGER CAYILABILIR TAAHHUTLER 0 0 0 0 0 0 TUREV FINANSAL ARACLAR 5.3.2 1,437,343 352,965 1,084,378 1,416,518 376,056 1,040,462 RISKTEN KORUNMA AMACLI TUREV FINANSAL ARACLAR 0 0 0 0 0 0 GERCEGE UYGUN DEGER RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 NAKIT AKIS RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 YURTDISINDAKI NET YATIRIM RISKINDEN KORUNMA AMACLI ISLEMLER 0 0 0 0 0 0 ALIM SATIM AMACLI ISLEMLER 1,437,343 352,965 1,084,378 1,416,518 376,056 1,040,462 VADELI DOVIZ ALIM-SATIM ISLEMLERI 48,532 18,156 30,376 74,768 37,529 37,239 VADELI DOVIZ ALIM ISLEMLERI 24,226 7,653 16,573 37,415 18,951 18,464 VADELI DOVIZ SATIM ISLEMLERI 24,306 10,503 13,803 37,353 18,578 18,775 PARA VE FAIZ SWAP ISLEMLERI 1,175,381 334,809 840,572 1,163,990 338,527 825,463 SWAP PARA ALIM ISLEMLERI 578,241 284,366 293,875 575,936 262,061 313,875 SWAP PARA SATIM ISLEMLERI 597,140 50,443 546,697 588,054 76,466 511,588 SWAP FAIZ ALIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 SWAP FAIZ SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 PARA, FAIZ VE MENKUL DEGER OPSIYONLARI 213,430 0 213,430 177,760 0 177,760 PARA ALIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0 PARA SATIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0 FAIZ ALIM OPSIYONLARI 213,430 0 213,430 177,760 0 177,760 FAIZ SATIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0 MENKUL DEGERLER ALIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0 MENKUL DEGERLER SATIM OPSIYONLARI 0 0 0 0 0 0 FUTURES PARA ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 FUTURES PARA ALIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 FUTURES PARA SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 FUTURES FAIZ ALIM-SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 FUTURES FAIZ ALIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 FUTURES FAIZ SATIM ISLEMLERI 0 0 0 0 0 0 DIGER 0 0 0 0 0 0 EMANET VE REHINLI KIYMETLER 4,565,950 1,289,033 3,276,917 4,103,798 1,398,586 2,705,212 EMANET KIYMETLER 585,519 84,914 500,605 439,847 122,252 317,595 MUSTERI FON VE PORTFOY MEVCUTLARI 1,771 1,771 0 580 580 0 EMANETE ALINAN MENKUL DEGERLER 0 0 0 0 0 0 TAHSILE ALINAN CEKLER 4,835 123 4,712 49,903 40,928 8,975 TAHSILE ALINAN TICARI SENETLER 578,913 83,020 495,893 389,364 80,744 308,620 TAHSILE ALINAN DIGER KIYMETLER 0 0 0 0 0 0 IHRACINA ARACI OLUNAN KIYMETLER 0 0 0 0 0 0 DIGER EMANET KIYMETLER 0 0 0 0 0 0 EMANET KIYMET ALANLAR 0 0 0 0 0 0 REHINLI KIYMETLER 3,980,431 1,204,119 2,776,312 3,663,951 1,276,334 2,387,617 MENKUL KIYMETLER 644 644 0 159 159 0 TEMINAT SENETLERI 1,009,386 115,421 893,965 842,396 73,976 768,420 EMTIA 0 0 0 11,140 0 11,140 VARANT 0 0 0 0 0 0 GAYRIMENKUL 1,597,777 598,001 999,776 1,641,837 585,720 1,056,117 DIGER REHINLI KIYMETLER 1,372,624 490,053 882,571 1,168,419 616,479 551,940 REHINLI KIYMET ALANLAR 0 0 0 0 0 0 KABUL EDILEN AVALLER VE KEFALETLER 0 0 0 0 0 0

BILANCO DISI HESAPLAR TOPLAMI 6,997,841 2,042,286 4,955,555 6,033,087 1,919,182 4,113,905

---------------------------------------------------------------------------------------------